Rambler's Top100
 
03.08.2011
UFS Investment Company: Ежедневный обзор долговых рынков
Показав рост за последние несколько дней, бумага ССМО ЛенСпецСМУ БО-02 сузила свой спрэд к кривой бумаг Группы ЛСР (рейтинги компаний аналогичны), однако до сих пор он составляет 50 б.п.
 
УРАЛСИБ Кэпитал: Облигации "ОГК-5", а особенно более длинный выпуск серии БО-18, сейчас переоценены
ОГК-5 представила операционные и финансовые результаты по МСФО за 2 кв. и 1 п/г 2011 г. Отпуск электроэнергии в 1 п/г почти не изменился относительно соответствующего периода прошлого года и составил 20 684 ГВт/ч.
 
Промсвязьбанк: Валютные интервенции не за горами
Швейцарский национальный банк (SNB) сузил целевой диапазон для трехмесячной ставки Libor с 0,00-0,75% до 0,0-0,25% и пообещал нарастить ликвидность для достижения этой цели (более чем удвоив депозиты). Однако о прямых валютных интервенциях пока не заявлялось, возможно, что уже в ближайшие дни SNB пойдет и на этот шаг. Также о своих намерениях в пятницу может сообщить и Банк Японии, который завтра начнет 2-дневной заседание.
 
АТОН: ОФЗ-Монитор
Мы не видим перспективных идей, связанных с относительной стоимостью в кривой ОФЗ. Выпуск 26206 предлагает минимальный потенциал в 10 б. п. В целом, на наш взгляд, рынок буксует на текущих высоких уровнях, что является признаком назревающей фиксации прибыли.
 
АК БАРС Финанс: Ежедневный обзор долгового рынка
Сегодня ожидается отчет по занятости за июль, подготовленный институтом АDP, а также индекс активности в секторе услуг ISM Non-Manufacturing. По последнему показателю не ожидается существенного изменения темпов роста в секторе услуг за июнь по сравнению с маем и индекс по консенсус-прогнозам в Bloomberg составит 53.5 пунктов.
 
Банк Москвы: Большинство предложений из новой модели работы электросетевых компаний способны в определенной мере ухудшить их работу
В случае использования нормативных затрат вместо фактических появляются риски занижения нормативов и того, что фактические инвестиции будут возмещены не полностью. Возврат инвестиций и начисление доходности только по построенным объектам увеличивает срок окупаемости капитала.
 
ИК ВЕЛЕС Капитал: Не исключено, что на фоне расширения суверенного спрэда цены российских займов удержатся от коррекции
Рынок российского валютного долга снижался в первой половине дня под давлением слабого внешнего фона. Однако после открытия торгов в США и начала роста котировок Treasuries цены российских бумаг снова потянулись вверх, сокращая спрэд к кривой доходности базовых активов.
 
МДМ Банк: Ежедневный обзор долгового рынка
Плохие экономические данные усиливают страхи инвесторов относительно состояния мировой экономики. Дальнейшая ситуация на рынке будет зависеть от макростатистических данных.
 
НОМОС-БАНК: Решение вопроса об американском госдолге подтолкнуло рынки к новой волне "бегства в качество"
Потери фондовых индексов за вчерашний день варьировались в диапазоне от 0,9% до 4% на европейских площадках и от 2,19% до 2,75% в США. В целом, можно отметить, что текущие значения американских индексов сопоставимы с уровнями, которые сформировались на рынке в марте этого года, когда площадки реагировали на первые новости о землетрясении в Японии.
 
НБ Траст: Слабые статданные по США и обострение на рынке госдолга Италии и Испании увели доходность UST10 ниже 2,6%
США увернулись от дефолта в последний момент, но рынки обеспокоены уже совсем другими факторами.
 
Газпромбанк: Решение S&P по рейтингу "МТС" не является поводом для продаж в облигациях компании
Действия S&P отражают довольно высокий уровень консерватизма в оценке кредитного профиля МТС и того эффекта, который оказывает сложившаяся ситуация с дочерней компанией – MTS Finance.
 
УРАЛСИБ Кэпитал: Не исключено, что в ближайшее время на рынке евробондов продавцы будут доминировать
Мы уже отмечали, что после достижения компромисса по госдолгу США рынки сконцентрируются на макростатистике, поскольку экономический рост остается очень слабым и неустойчивым.
 
Альфа-Банк: С завидным постоянством рост котировок на российском внешнедолговом рынке продолжился
Умеренно позитивные настроения на рублевом рынке на фоне восстановления уровня ликвидности сохраняются, о чем свидетельствует положительная динамика котировок ОФЗ – выпуски с длинной дюрацией прибавили в цене 20-25 б.п.. Сегодня внимание рынка будет направлено на итоги нового размещения 7-летних бумаг Минфина.
 

Подписка на комментарии :  RSS

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив комментариев

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4