ИКС 5 ФИНАНС-003Р-05
|
Статус:
в обращении
|
|
|
| Номинальный объем: 10 000 000 000 RUR
|
|
Размещенный объем: 10 000 000 000 RUR
|
| Дата начала размещения:
07.06.2024
|
|
Дата окончания размещения:
07.06.2024
|
| Дата погашения:
26.05.2034 |
|
|
| Номинал: 1 000 RUR
|
|
|
| Рег. номер:
4B02-05-36241-R-003P
|
|
Дата рег: 24.04.2024 Рег. орган:
ММВБ
|
| ISIN код:
RU000A108LU2
|
| |
| Документы:
Программа облигаций; Проспект эмиссии; Решение о выпуске; Условия эмиссии и обращения; |
|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от
Номинала | Размер (ден) 2 | % от
Номинала | Размер
(ден) |
|---|
| 1 | 06.09.2024 | | | 44,55 RUR | | | | 2 | 06.12.2024 | | | 51,65 RUR | | | | 3 | 07.03.2025 | | | 55,10 RUR | | | | 4 | 06.06.2025 | | | 55,10 RUR | | | | 5 | 05.09.2025 | | | 50,88 RUR | | | | 6 | 05.12.2025 | | | 45,03 RUR | | | | 7 | 06.03.2026 | | | 42,73 RUR | | | | 8 | 05.06.2026 | | | 39,95 RUR | | | | 9 | 04.09.2026 | | | | | | | 10 | 04.12.2026 | | | | | | | 11 | 05.03.2027 | | | | | | | 12 | 04.06.2027 | | | | | | | 13 | 03.09.2027 | | | | | | | 14 | 03.12.2027 | | | | | | | 15 | 03.03.2028 | | | | | | | 16 | 02.06.2028 | | | | | | | 17 | 01.09.2028 | | | | | | | 18 | 01.12.2028 | | | | | | | 19 | 02.03.2029 | | | | | | | 20 | 01.06.2029 | | | | | | | 21 | 31.08.2029 | | | | | | | 22 | 30.11.2029 | | | | | | | 23 | 01.03.2030 | | | | | | | 24 | 31.05.2030 | | | | | | | 25 | 30.08.2030 | | | | | | | 26 | 29.11.2030 | | | | | | | 27 | 28.02.2031 | | | | | | | 28 | 30.05.2031 | | | | | | | 29 | 29.08.2031 | | | | | | | 30 | 28.11.2031 | | | | | | | 31 | 27.02.2032 | | | | | | | 32 | 28.05.2032 | | | | | | | 33 | 27.08.2032 | | | | | | | 34 | 26.11.2032 | | | | | | | 35 | 25.02.2033 | | | | | | | 36 | 27.05.2033 | | | | | | | 37 | 26.08.2033 | | | | | | | 38 | 25.11.2033 | | | | | | | 39 | 24.02.2034 | | | | | | | 40 | 26.05.2034 | | | | 100 | 1000 RUR | |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Купонный доход 1-12-го купонов определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,10% годовых, ставка остальных купонов определяется эмитентом. |  |
|
|
|
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
[18.05.2026]
Х5 досрочно погасит облигации серии 003Р-03 объемом 10 млрд рублей[22.04.2026]
Х5 разместил облигации на 20 млрд рублей[21.04.2026]
Х5 разместил облигации на 11 млрд рублей[14.04.2026]
Х5 разместит облигации на 31 млрд рублей
|
