ИКС 5 ФИНАНС-003Р-09
|
Статус:
погашен
|
|
|
| Номинальный объем: 18 000 000 000 RUR
|
|
Размещенный объем: 18 000 000 000 RUR
|
| Дата начала размещения:
10.02.2025
|
|
Дата окончания размещения:
10.02.2025
|
| Дата погашения:
19.01.2035 |
|
Досрочное погашение: 06.04.2026 |
| Номинал: 1 000 RUR
|
|
|
| Рег. номер:
4B02-09-36241-R-003P
|
|
Дата рег: 30.01.2025 Рег. орган:
ММВБ
|
| ISIN код:
RU000A10AT19
|
| |
| Документы:
Решение о выпуске; Условия эмиссии и обращения; |
|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от
Номинала | Размер (ден) 2 | % от
Номинала | Размер
(ден) |
|---|
| 1 | 12.03.2025 | | | 18,90 RUR | | | | 2 | 11.04.2025 | | | 18,90 RUR | | | | 3 | 11.05.2025 | | | 18,90 RUR | | | | 4 | 10.06.2025 | | | 18,90 RUR | | | | 5 | 10.07.2025 | | | 18,16 RUR | | | | 6 | 09.08.2025 | | | 17,64 RUR | | | | 7 | 08.09.2025 | | | 16,44 RUR | | | | 8 | 08.10.2025 | | | 15,92 RUR | | | | 9 | 07.11.2025 | | | 15,52 RUR | | | | 10 | 07.12.2025 | | | 15,21 RUR | | | | 11 | 06.01.2026 | | | 15,05 RUR | | | | 12 | 05.02.2026 | | | 14,79 RUR | | | | 13 | 07.03.2026 | | | 14,59 RUR | | | | 14 | 06.04.2026 | | | 14,25 RUR | | | | 15 | 06.05.2026 | | | | | | | 16 | 05.06.2026 | | | | | | | 17 | 05.07.2026 | | | | | | | 18 | 04.08.2026 | | | | | | | 19 | 03.09.2026 | | | | | | | 20 | 03.10.2026 | | | | | | | 21 | 02.11.2026 | | | | | | | 22 | 02.12.2026 | | | | | | | 23 | 01.01.2027 | | | | | | | 24 | 31.01.2027 | | | | | | | 25 | 02.03.2027 | | | | | | | 26 | 01.04.2027 | | | | | | | 27 | 01.05.2027 | | | | | | | 28 | 31.05.2027 | | | | | | | 29 | 30.06.2027 | | | | | | | 30 | 30.07.2027 | | | | | | | 31 | 29.08.2027 | | | | | | | 32 | 28.09.2027 | | | | | | | 33 | 28.10.2027 | | | | | | | 34 | 27.11.2027 | | | | | | | 35 | 27.12.2027 | | | | | | | 36 | 26.01.2028 | | | | | | | 37 | 25.02.2028 | | | | | | | 38 | 26.03.2028 | | | | | | | 39 | 25.04.2028 | | | | | | | 40 | 25.05.2028 | | | | | | | 41 | 24.06.2028 | | | | | | | 42 | 24.07.2028 | | | | | | | 43 | 23.08.2028 | | | | | | | 44 | 22.09.2028 | | | | | | | 45 | 22.10.2028 | | | | | | | 46 | 21.11.2028 | | | | | | | 47 | 21.12.2028 | | | | | | | 48 | 20.01.2029 | | | | | | | 49 | 19.02.2029 | | | | | | | 50 | 21.03.2029 | | | | | | | 51 | 20.04.2029 | | | | | | | 52 | 20.05.2029 | | | | | | | 53 | 19.06.2029 | | | | | | | 54 | 19.07.2029 | | | | | | | 55 | 18.08.2029 | | | | | | | 56 | 17.09.2029 | | | | | | | 57 | 17.10.2029 | | | | | | | 58 | 16.11.2029 | | | | | | | 59 | 16.12.2029 | | | | | | | 60 | 15.01.2030 | | | | | | | 61 | 14.02.2030 | | | | | | | 62 | 16.03.2030 | | | | | | | 63 | 15.04.2030 | | | | | | | 64 | 15.05.2030 | | | | | | | 65 | 14.06.2030 | | | | | | | 66 | 14.07.2030 | | | | | | | 67 | 13.08.2030 | | | | | | | 68 | 12.09.2030 | | | | | | | 69 | 12.10.2030 | | | | | | | 70 | 11.11.2030 | | | | | | | 71 | 11.12.2030 | | | | | | | 72 | 10.01.2031 | | | | | | | 73 | 09.02.2031 | | | | | | | 74 | 11.03.2031 | | | | | | | 75 | 10.04.2031 | | | | | | | 76 | 10.05.2031 | | | | | | | 77 | 09.06.2031 | | | | | | | 78 | 09.07.2031 | | | | | | | 79 | 08.08.2031 | | | | | | | 80 | 07.09.2031 | | | | | | | 81 | 07.10.2031 | | | | | | | 82 | 06.11.2031 | | | | | | | 83 | 06.12.2031 | | | | | | | 84 | 05.01.2032 | | | | | | | 85 | 04.02.2032 | | | | | | | 86 | 05.03.2032 | | | | | | | 87 | 04.04.2032 | | | | | | | 88 | 04.05.2032 | | | | | | | 89 | 03.06.2032 | | | | | | | 90 | 03.07.2032 | | | | | | | 91 | 02.08.2032 | | | | | | | 92 | 01.09.2032 | | | | | | | 93 | 01.10.2032 | | | | | | | 94 | 31.10.2032 | | | | | | | 95 | 30.11.2032 | | | | | | | 96 | 30.12.2032 | | | | | | | 97 | 29.01.2033 | | | | | | | 98 | 28.02.2033 | | | | | | | 99 | 30.03.2033 | | | | | | | 100 | 29.04.2033 | | | | | | | 101 | 29.05.2033 | | | | | | | 102 | 28.06.2033 | | | | | | | 103 | 28.07.2033 | | | | | | | 104 | 27.08.2033 | | | | | | | 105 | 26.09.2033 | | | | | | | 106 | 26.10.2033 | | | | | | | 107 | 25.11.2033 | | | | | | | 108 | 25.12.2033 | | | | | | | 109 | 24.01.2034 | | | | | | | 110 | 23.02.2034 | | | | | | | 111 | 25.03.2034 | | | | | | | 112 | 24.04.2034 | | | | | | | 113 | 24.05.2034 | | | | | | | 114 | 23.06.2034 | | | | | | | 115 | 23.07.2034 | | | | | | | 116 | 22.08.2034 | | | | | | | 117 | 21.09.2034 | | | | | | | 118 | 21.10.2034 | | | | | | | 119 | 20.11.2034 | | | | | | | 120 | 20.12.2034 | | | | | | | 121 | 19.01.2035 | | | | 100 | 1000 RUR | |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 630 дней. По облигациям предусмотрен 121 купонный период, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход 1-14-го купонов определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,00% годовых. Ставка остальных купонов определяется эмитентом. |  |
|
|
|
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
[18.05.2026]
Х5 досрочно погасит облигации серии 003Р-03 объемом 10 млрд рублей[22.04.2026]
Х5 разместил облигации на 20 млрд рублей[21.04.2026]
Х5 разместил облигации на 11 млрд рублей[14.04.2026]
Х5 разместит облигации на 31 млрд рублей
|
