МАГНИТ-БО-005Р-03
|
Статус:
в обращении
|
|
|
| Номинальный объем: 84 800 000 000 RUR
|
|
Размещенный объем: 84 800 000 000 RUR
|
| Дата начала размещения:
05.03.2025
|
|
Дата окончания размещения:
05.03.2025
|
| Дата погашения:
27.08.2026 |
|
|
| Номинал: 1 000 RUR
|
|
|
| Рег. номер:
4B02-03-60525-P-005P
|
|
Дата рег: 25.02.2025 Рег. орган:
ММВБ
|
| ISIN код:
RU000A10B0A2
|
| |
| Документы:
Решение о выпуске; Условия эмиссии и обращения; Условия допвыпуска №1; |
| Примечание: |
Первоначально номинальный объем выпуска составлял 42,4 млрд. рублей. 25 апреля 2025 года эмитент разместил допвыпуск №1 на 42,4 млрд. рублей по номинальной стоимости.
|
|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от
Номинала | Размер (ден) 2 | % от
Номинала | Размер
(ден) |
|---|
| 1 | 04.04.2025 | | | 18,90 RUR | | | | 2 | 04.05.2025 | | | 18,90 RUR | | | | 3 | 03.06.2025 | | | 18,90 RUR | | | | 4 | 03.07.2025 | | | 18,47 RUR | | | | 5 | 02.08.2025 | | | 18,03 RUR | | | | 6 | 01.09.2025 | | | 16,44 RUR | | | | 7 | 01.10.2025 | | | 16,11 RUR | | | | 8 | 31.10.2025 | | | 15,62 RUR | | | | 9 | 30.11.2025 | | | 15,21 RUR | | | | 10 | 30.12.2025 | | | 15,15 RUR | | | | 11 | 29.01.2026 | | | 14,79 RUR | | | | 12 | 28.02.2026 | | | 14,68 RUR | | | | 13 | 30.03.2026 | | | 14,34 RUR | | | | 14 | 29.04.2026 | | | 13,97 RUR | | | | 15 | 29.05.2026 | | | 13,63 RUR | | | | 16 | 28.06.2026 | | | | | | | 17 | 28.07.2026 | | | | | | | 18 | 27.08.2026 | | | | 100 | 1000 RUR | |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 540 дней. По облигациям предусмотрено 18 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,00% годовых. |  |
|
|
|
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
[17.04.2026]
"Магнит" увеличил объем программы облигаций до 382,5 млрд рублей[07.04.2026]
"Магнит" разместил биржевые облигации на 64 млрд рублей[31.03.2026]
"Магнит" увеличил объем программы облигаций до 414 млрд рублей[30.03.2026]
Значение спреда по облигациям "Магнита" объемом 64 млрд рублей составит 1,4% годовых
|
