|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от
Номинала | Размер (ден) 2 | % от
Номинала | Размер
(ден) |
|---|
| 1 | 17.12.2021 | 7,8% | 6,304 | 63041,10 RUR | | | | 2 | 17.06.2022 | 10,46% | 5,216 | 52156,71 RUR | | | | 3 | 16.12.2022 | 10,83% | 5,400 | 54001,64 RUR | | | | 4 | 16.06.2023 | 11,01% | 5,490 | 54899,18 RUR | | | | 5 | 15.12.2023 | 11,39% | 5,679 | 56793,97 RUR | | | | 6 | 14.06.2024 | 13,93% | 6,946 | 69459,18 RUR | | | | 7 | 13.12.2024 | 16,8% | 8,377 | 83769,86 RUR | | | | 8 | 13.06.2025 | 20,29% | 10,117 | 101172,05 RUR | | | | 9 | 12.12.2025 | 17,18% | 8,566 | 85664,66 RUR | | | | 10 | 12.06.2026 | 16,33% | 8,143 | 81426,30 RUR | 100 | 1000000 RUR | |
Описание купонов
Облигации без установленного срока погашения. Длительность 1-го купонного периода – 295 дней, далее по 182 дня.
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок.
Ставка 2-10-го купонов определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,75% годовых (премия к ставке кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам).
Ставка 11-20-го купонов определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,75% годовых (премия к ставке кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам) + 0,50%.
Ставка купонов с 21-го и далее определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,75% годовых (премия к ставке кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам) + 0,95%. |  |
|
|
|
