|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от
Номинала | Размер (ден) 2 | % от
Номинала | Размер
(ден) |
|---|
| 1 | 04.10.2021 | 7,25% | 6,058 | 60582,19 RUR | | | | 2 | 04.04.2022 | 8,98% | 4,478 | 44776,99 RUR | | | | 3 | 03.10.2022 | 14,44% | 7,200 | 72002,19 RUR | | | | 4 | 03.04.2023 | 11,39% | 5,679 | 56793,97 RUR | | | | 5 | 02.10.2023 | 11,39% | 5,679 | 56793,97 RUR | | | | 6 | 01.04.2024 | 13,68% | 6,821 | 68212,60 RUR | | | | 7 | 30.09.2024 | 14,81% | 7,385 | 73847,12 RUR | | | | 8 | 31.03.2025 | 19% | 9,474 | 94739,73 RUR | | | | 9 | 29.09.2025 | 17,01% | 8,482 | 84816,99 RUR | | | | 10 | 30.03.2026 | 16,09% | 8,023 | 80229,59 RUR | | | | 11 | 28.09.2026 | 16,69% | 8,322 | 83221,37 RUR | | | | 12 | 29.03.2027 | | | | | | | 13 | 27.09.2027 | | | | | | | 14 | 27.03.2028 | | | | | | | 15 | 25.09.2028 | | | | | | | 16 | 26.03.2029 | | | | | | | 17 | 24.09.2029 | | | | | | | 18 | 25.03.2030 | | | | | | | 19 | 23.09.2030 | | | | | | | 20 | 24.03.2031 | | | | 100 | 1000000 RUR | |
Описание купонов
Облигации без установленного срока погашения. Длительность 1-го купонного периода – 305 дней, далее по 182 дня.
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок.
Ставка 2-10-го купонов определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,75% годовых (премия к ставке кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам).
Ставка 11-20-го купонов определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,75% годовых (премия к ставке кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам) + 0,50%.
Ставка купонов с 21-го и далее определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,75% годовых (премия к ставке кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам) + 0,95%. |  |
|
|
|
