Rambler's Top100
 

РЖД-001Б-06

Статус:
в обращении
Номинальный объем: 40 000 000 000 RUR Размещенный объем: 40 000 000 000 RUR
Дата начала размещения: 03.12.2020 Дата окончания размещения:  03.12.2020
Дата погашения:  н/д
Номинал: 1 000 000 RUR
Рег. номер: 4-06-65045-D-001P  Дата рег: 26.10.2020   Рег. орган: ЦБ РФ
ISIN код: RU000A102FE1 
Документы: Программа облигацийПроспект эмиссииРешение о выпускеУсловия эмиссии и обращения
Примечание: Круг потенциальных приобретателей облигаций: квалифицированные инвесторы - юридические лица.

Профиль эмитента Платежи Оферты Операторы выпуска Цель займа Другие выпуски Итоги торгов

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
  % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
104.10.2021 7,25% 6,058  60582,19 RUR    
204.04.2022       
303.10.2022       
403.04.2023       
502.10.2023       
601.04.2024       
730.09.2024       
831.03.2025       
929.09.2025       
1030.03.2026     100  1000000 RUR
 Описание купонов

Облигации без установленного срока погашения. Длительность 1-го купонного периода – 305 дней, далее по 182 дня.

Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок.

Ставка 2-10-го купонов определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,75% годовых (премия к ставке кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам).

Ставка 11-20-го купонов определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,75% годовых (премия к ставке кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам) + 0,50%.

Ставка купонов с 21-го и далее определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,75% годовых (премия к ставке кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам) + 0,95%.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск