Rambler's Top100
 

РЖД-001Б-05

Статус:
в обращении
Номинальный объем: 33 000 000 000 RUR Размещенный объем: 33 000 000 000 RUR
Дата начала размещения: 30.11.2020 Дата окончания размещения:  30.11.2020
Дата погашения:  н/д
Номинал: 1 000 000 RUR
Рег. номер: 4-05-65045-D-001P  Дата рег: 26.10.2020   Рег. орган: ЦБ РФ
ISIN код: RU000A102E37 
Документы: Программа облигацийПроспект эмиссииРешение о выпускеУсловия эмиссии и обращения
Примечание: Круг потенциальных приобретателей облигаций: квалифицированные инвесторы - юридические лица.

Профиль эмитента Платежи Оферты Операторы выпуска Цель займа Другие выпуски Итоги торгов
YTM Chart

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
  % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
101.09.2021 7,25% 5,462  54623,29 RUR    
202.03.2022 8,76% 4,368  43680,00 RUR    
331.08.2022 16,11% 8,033  80329,32 RUR    
401.03.2023       
530.08.2023       
628.02.2024       
728.08.2024       
826.02.2025       
927.08.2025       
1025.02.2026       
1126.08.2026       
1224.02.2027       
1325.08.2027       
1423.02.2028       
1523.08.2028       
1621.02.2029       
1722.08.2029       
1820.02.2030       
1921.08.2030       
2019.02.2031     100  1000000 RUR
 Описание купонов

Облигации без установленного срока погашения. Длительность 1-го купонного периода – 275 дней, далее по 182 дня.

Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок.

Ставка 2-20-го купонов определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 7 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,75% годовых (премия к ставке кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 7 годам).

Ставка купонов с 21-го и далее определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 7 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,75% годовых (премия к ставке кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 7 годам) + 0,95%.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск