|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от
Номинала | Размер (ден) 2 | % от
Номинала | Размер
(ден) |
|---|
| 1 | 22.04.2021 | 7,25% | 3,615 | 36,15 RUR | | | | 2 | 21.10.2021 | 8,35% | 4,164 | 41,64 RUR | | | | 3 | 21.04.2022 | 9,08% | 4,528 | 45,28 RUR | | | | 4 | 20.10.2022 | 12,44% | 6,203 | 62,03 RUR | | | | 5 | 20.04.2023 | 11,06% | 5,515 | 55,15 RUR | | | | 6 | 19.10.2023 | 11,4% | 5,684 | 56,84 RUR | | | | 7 | 18.04.2024 | 13,8% | 6,881 | 68,81 RUR | | | | 8 | 17.10.2024 | 15% | 7,479 | 74,79 RUR | | | | 9 | 17.04.2025 | 19,65% | 9,798 | 97,98 RUR | | | | 10 | 16.10.2025 | 17,61% | 8,781 | 87,81 RUR | | | | 11 | 16.04.2026 | 17,21% | 8,581 | 85,81 RUR | | | | 12 | 15.10.2026 | 16,43% | 8,192 | 81,92 RUR | | | | 13 | 15.04.2027 | | | | | | | 14 | 14.10.2027 | | | | | | | 15 | 13.04.2028 | | | | | | | 16 | 12.10.2028 | | | | | | | 17 | 12.04.2029 | | | | | | | 18 | 11.10.2029 | | | | | | | 19 | 11.04.2030 | | | | | | | 20 | 10.10.2030 | | | | 100 | 1000 RUR | |
Описание купонов
Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок.
Ставка 2-10-го купонов определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,65% годовых (премия к ставке кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам).
Ставка 11-20-го купонов определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,65% годовых (премия к ставке кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам) + 0,45%.
Ставка купонов с 21-го и далее определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,65% годовых (премия к ставке кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам) + 0,95%. |  |
|
|
|
