|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от
Номинала | Размер (ден) 2 | % от
Номинала | Размер
(ден) |
|---|
| 1 | 31.03.2021 | 7,25% | 3,615 | 36,15 RUR | | | | 2 | 29.09.2021 | 8,49% | 4,233 | 42,33 RUR | | | | 3 | 30.03.2022 | 8,79% | 4,383 | 43,83 RUR | | | | 4 | 28.09.2022 | 15,25% | 7,604 | 76,04 RUR | | | | 5 | 29.03.2023 | 11,15% | 5,560 | 55,60 RUR | | | | 6 | 27.09.2023 | 11,36% | 5,664 | 56,64 RUR | | | | 7 | 27.03.2024 | 13,49% | 6,727 | 67,27 RUR | | | | 8 | 25.09.2024 | 14,58% | 7,270 | 72,70 RUR | | | | 9 | 26.03.2025 | 18,92% | 9,434 | 94,34 RUR | | | | 10 | 24.09.2025 | 16,42% | 8,188 | 81,88 RUR | | | | 11 | 25.03.2026 | 16,26% | 8,108 | 81,08 RUR | | | | 12 | 23.09.2026 | 16,66% | 8,307 | 83,07 RUR | | | | 13 | 24.03.2027 | | | | | | | 14 | 22.09.2027 | | | | | | | 15 | 22.03.2028 | | | | | | | 16 | 20.09.2028 | | | | | | | 17 | 21.03.2029 | | | | | | | 18 | 19.09.2029 | | | | | | | 19 | 20.03.2030 | | | | | | | 20 | 18.09.2030 | | | | 100 | 1000 RUR | |
Описание купонов
Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок.
Ставка 2-10-го купонов определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,65% годовых (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ).
Ставка 11-20-го купонов определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода, + 1,65% годовых (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ) + 0,5%.
Ставка купонов с 21-го и далее определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода, + 1,65% годовых (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ) + 0,95%. |  |
|
|
|
