Rambler's Top100
 

РЖД-001Б-03

Статус:
в обращении
Номинальный объем: 100 000 000 000 RUR Размещенный объем: 100 000 000 000 RUR
Дата начала размещения: 30.09.2020 Дата окончания размещения:  30.09.2020
Дата погашения:  н/д
Номинал: 1 000 RUR
Рег. номер: 4-03-65045-D-001P  Дата рег: 17.08.2020   Рег. орган: ЦБ РФ
ISIN код: RU000A102564 
Документы: Программа облигацийПроспект эмиссииРешение о выпускеУсловия эмиссии и обращения
Примечание: Круг потенциальных приобретателей облигаций: квалифицированные инвесторы - юридические лица.

Профиль эмитента Платежи Оферты Операторы выпуска Цель займа Другие выпуски Итоги торгов
YTM Chart

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
  % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
131.03.2021 7,25% 3,615  36,15 RUR    
229.09.2021 8,49% 4,233  42,33 RUR    
330.03.2022 8,79% 4,383  43,83 RUR    
428.09.2022 15,25% 7,604  76,04 RUR    
529.03.2023       
627.09.2023       
727.03.2024       
825.09.2024       
926.03.2025       
1024.09.2025     100  1000 RUR
 Описание купонов

Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.

Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок.

Ставка 2-10-го купонов определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,65% годовых (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ).

Ставка 11-20-го купонов определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода, + 1,65% годовых (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ) + 0,5%.

Ставка купонов с 21-го и далее определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода, + 1,65% годовых (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ) + 0,95%.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск