Rambler's Top100
 

АЛЬФА-БАНК-С01-01

Статус:
в обращении
Номинальный объем: 5 000 000 000 RUR Размещенный объем: 5 000 000 000 RUR
Дата начала размещения: 27.06.2019 Дата окончания размещения:  27.06.2019
Дата погашения:  н/д
Номинал: 10 000 000 RUR
Рег. номер: 40101326B001P  Дата рег: 06.06.2019   Рег. орган: ЦБ РФ
ISIN код: RU000A100GW5 
Документы: Решение о выпускеПроспект эмиссииУсловия эмиссии и обращения
Примечание: Приобретателями облигаций могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.

Эмитент имеет право (call-опцион) осуществить досрочное погашение облигаций по окончании 21-го купонного периода, далее – по завершении каждого купонного периода. Досрочное погашение возможно только после получения согласования Банка России.

Профиль эмитента Платежи Оферты Операторы выпуска Цель займа Другие выпуски Итоги торгов
YTM Chart

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
  % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
126.09.2019 11,75% 2,929  292945,21 RUR    
226.12.2019 11,75% 2,929  292945,21 RUR    
326.03.2020 11,75% 2,929  292945,21 RUR    
425.06.2020 11,75% 2,929  292945,21 RUR    
524.09.2020 11,75% 2,929  292945,21 RUR    
624.12.2020 11,75% 2,929  292945,21 RUR    
725.03.2021 11,75% 2,929  292945,21 RUR    
824.06.2021 11,75% 2,929  292945,21 RUR    
923.09.2021 11,75% 2,929  292945,21 RUR    
1023.12.2021 11,75% 2,929  292945,21 RUR    
1124.03.2022 11,75% 2,929  292945,21 RUR    
1223.06.2022 11,75% 2,929  292945,21 RUR    
1322.09.2022 11,75% 2,929  292945,21 RUR    
1422.12.2022 11,75% 2,929  292945,21 RUR    
1523.03.2023 11,75% 2,929  292945,21 RUR    
1622.06.2023 11,75% 2,929  292945,21 RUR    
1721.09.2023 11,75% 2,929  292945,21 RUR    
1821.12.2023 11,75% 2,929  292945,21 RUR    
1921.03.2024 11,75% 2,929  292945,21 RUR    
2020.06.2024 11,75% 2,929  292945,21 RUR    
2119.09.2024 11,75% 2,929  292945,21 RUR  100  10000000 RUR
 Описание купонов

Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 91 день.

Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-21-го купонов равна ставке 1-го купона.

Ставка на каждые последующие 5 лет после первого call-опциона определяется по формуле R+m, где R - переменная величина, значение кривой бескупонной доходности для рынка государственных облигаций на срок до погашения, равный 5 годам (КБД), определяемое за 8 рабочих дней до соответствующей даты пересмотра ставки купона; m – постоянная величина, разница между ставкой по 1-му купону и значением КБД по состоянию на дату, предшествующей дате установления размера ставки по первому купону. Величина "m" установлена в размере 4,46% годовых.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск