Купоны | Погашение |
---|
№ | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер (ден) | % от Номинала | Размер (ден) |
---|
1 | 26.09.2019 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 RUR | | | 2 | 26.12.2019 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 RUR | | | 3 | 26.03.2020 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 RUR | | | 4 | 25.06.2020 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 RUR | | | 5 | 24.09.2020 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 RUR | | | 6 | 24.12.2020 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 RUR | | | 7 | 25.03.2021 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 RUR | | | 8 | 24.06.2021 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 RUR | | | 9 | 23.09.2021 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 RUR | | | 10 | 23.12.2021 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 RUR | | | 11 | 24.03.2022 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 RUR | | | 12 | 23.06.2022 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 RUR | | | 13 | 22.09.2022 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 RUR | | | 14 | 22.12.2022 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 RUR | | | 15 | 23.03.2023 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 RUR | | | 16 | 22.06.2023 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 RUR | | | 17 | 21.09.2023 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 RUR | | | 18 | 21.12.2023 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 RUR | | | 19 | 21.03.2024 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 RUR | | | 20 | 20.06.2024 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 RUR | | | 21 | 19.09.2024 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 RUR | 100 | 10000000 RUR | Описание купонов
Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 91 день.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-21-го купонов равна ставке 1-го купона.
Ставка на каждые последующие 5 лет после первого call-опциона определяется по формуле R+m, где R - переменная величина, значение кривой бескупонной доходности для рынка государственных облигаций на срок до погашения, равный 5 годам (КБД), определяемое за 8 рабочих дней до соответствующей даты пересмотра ставки купона; m – постоянная величина, разница между ставкой по 1-му купону и значением КБД по состоянию на дату, предшествующей дате установления размера ставки по первому купону. Величина "m" установлена в размере 4,46% годовых. |  |
| |
|