|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от Номинала | Размер (ден) 2 | % от Номинала | Размер (ден) |
|---|
| 1 | 10.09.2009 | 15% | 7,479 | 74,79 RUR | | | | 2 | 11.03.2010 | 13,88% | 6,921 | 69,21 RUR | | | | 3 | 09.09.2010 | 11,46% | 5,714 | 57,14 RUR | | | | 4 | 10.03.2011 | 10% | 4,986 | 49,86 RUR | | | | 5 | 08.09.2011 | 10% | 4,986 | 49,86 RUR | | | | 6 | 08.03.2012 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 7 | 06.09.2012 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 8 | 07.03.2013 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 9 | 05.09.2013 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 10 | 06.03.2014 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | 100 | 1000 RUR | |
Описание купонов
Срок обращения выпуска составляет 1820 дней с даты начала размещения.
Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.
Ставка 2-го купона определяется по формуле: C=R+3%. Где: C – процентная ставка второго купона; R – значение, которое рассчитывается в 8-й рабочий день предшествующий дате окончания 1-го купонного периода по формуле: R = (∑Fj)/mгде Fj - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в j-й рабочий день первого купонного периода, предшествующий дате определения значения R;j – 1, 2, 3…m;m – количество рабочих дней в первом купонном периоде, предшествующих дате определения значения R.
Ставка 3-5-го купонных периодов определяется по следующей формуле: Ci=R(i-1)+D Где:Ci – процентная ставка i-го купона, i=3, 4, 5, 6;D – принимается равным 3% для расчета ставки купона третьего, четвертого купонных периодов и 3,25% для расчета ставки купона пятого купонного периода; R(i-1) – значение R(i-1) – рассчитывается в восьмой рабочий день предшествующий дате окончания (i-1)-го купонного периода по следующей формуле:R(i-1) = ((∑Fj)+ (∑Nk))/(m+8)где Fj - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в j-й рабочий день (i-1)-го купонного периода, предшествующий дате определения значения R(i-1);j – 1, 2, 3…m;m – количество рабочих дней в (i-1)-м купонном периоде, предшествующих дате определения значения R(i-1);Nk - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в k-й рабочий день, предшествующий дате начала (i-1)-го купонного периода;k – 1,2,3...8.
Ставки 6-10-го купонов определяются эмитентом. |  |
| |
|