ФСК - РОССЕТИ-001P-18R
|
Статус:
в обращении
|
|
|
| Номинальный объем: 23 500 000 000 RUR
|
|
Размещенный объем: 23 500 000 000 RUR
|
| Дата начала размещения:
17.10.2025
|
|
Дата окончания размещения:
17.10.2025
|
| Дата погашения:
10.09.2032 |
|
|
| Номинал: 1 000 RUR
|
|
|
| Рег. номер:
4B02-18-65018-D-001P
|
|
Дата рег: 15.10.2025 Рег. орган:
ММВБ
|
| ISIN код:
RU000A10D4F1
|
| |
| Документы:
Решение о выпуске; Условия эмиссии и обращения; |
|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от Номинала | Размер (ден) 2 | % от Номинала | Размер (ден) |
|---|
| 1 | 16.11.2025 | | | 14,81 RUR | | | | 2 | 16.12.2025 | | | 14,59 RUR | | | | 3 | 15.01.2026 | | | 14,34 RUR | | | | 4 | 14.02.2026 | | | 14,18 RUR | | | | 5 | 16.03.2026 | | | 13,88 RUR | | | | 6 | 15.04.2026 | | | 13,53 RUR | | | | 7 | 15.05.2026 | | | 13,19 RUR | | | | 8 | 14.06.2026 | | | 12,95 RUR | | | | 9 | 14.07.2026 | | | 12,84 RUR | | | | 10 | 13.08.2026 | | | 12,66 RUR | | | | 11 | 12.09.2026 | | | 12,53 RUR | | | | 12 | 12.10.2026 | | | 12,53 RUR | | | | 13 | 11.11.2026 | | | | | | | 14 | 11.12.2026 | | | | | | | 15 | 10.01.2027 | | | | | | | 16 | 09.02.2027 | | | | | | | 17 | 11.03.2027 | | | | | | | 18 | 10.04.2027 | | | | | | | 19 | 10.05.2027 | | | | | | | 20 | 09.06.2027 | | | | | | | 21 | 09.07.2027 | | | | | | | 22 | 08.08.2027 | | | | | | | 23 | 07.09.2027 | | | | | | | 24 | 07.10.2027 | | | | | | | 25 | 06.11.2027 | | | | | | | 26 | 06.12.2027 | | | | | | | 27 | 05.01.2028 | | | | | | | 28 | 04.02.2028 | | | | | | | 29 | 05.03.2028 | | | | | | | 30 | 04.04.2028 | | | | | | | 31 | 04.05.2028 | | | | | | | 32 | 03.06.2028 | | | | | | | 33 | 03.07.2028 | | | | | | | 34 | 02.08.2028 | | | | | | | 35 | 01.09.2028 | | | | | | | 36 | 01.10.2028 | | | | 10 | 100 RUR | | 37 | 31.10.2028 | | | | | | | 38 | 30.11.2028 | | | | | | | 39 | 30.12.2028 | | | | | | | 40 | 29.01.2029 | | | | | | | 41 | 28.02.2029 | | | | | | | 42 | 30.03.2029 | | | | | | | 43 | 29.04.2029 | | | | | | | 44 | 29.05.2029 | | | | | | | 45 | 28.06.2029 | | | | | | | 46 | 28.07.2029 | | | | | | | 47 | 27.08.2029 | | | | | | | 48 | 26.09.2029 | | | | 15 | 150 RUR | | 49 | 26.10.2029 | | | | | | | 50 | 25.11.2029 | | | | | | | 51 | 25.12.2029 | | | | | | | 52 | 24.01.2030 | | | | | | | 53 | 23.02.2030 | | | | | | | 54 | 25.03.2030 | | | | | | | 55 | 24.04.2030 | | | | | | | 56 | 24.05.2030 | | | | | | | 57 | 23.06.2030 | | | | | | | 58 | 23.07.2030 | | | | | | | 59 | 22.08.2030 | | | | | | | 60 | 21.09.2030 | | | | 25 | 250 RUR | | 61 | 21.10.2030 | | | | | | | 62 | 20.11.2030 | | | | | | | 63 | 20.12.2030 | | | | | | | 64 | 19.01.2031 | | | | | | | 65 | 18.02.2031 | | | | | | | 66 | 20.03.2031 | | | | | | | 67 | 19.04.2031 | | | | | | | 68 | 19.05.2031 | | | | | | | 69 | 18.06.2031 | | | | | | | 70 | 18.07.2031 | | | | | | | 71 | 17.08.2031 | | | | | | | 72 | 16.09.2031 | | | | 30 | 300 RUR | | 73 | 16.10.2031 | | | | | | | 74 | 15.11.2031 | | | | | | | 75 | 15.12.2031 | | | | | | | 76 | 14.01.2032 | | | | | | | 77 | 13.02.2032 | | | | | | | 78 | 14.03.2032 | | | | | | | 79 | 13.04.2032 | | | | | | | 80 | 13.05.2032 | | | | | | | 81 | 12.06.2032 | | | | | | | 82 | 12.07.2032 | | | | | | | 83 | 11.08.2032 | | | | | | | 84 | 10.09.2032 | | | | 20 | 200 RUR | |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 2 520 дней. По облигациям предусмотрено 84 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,25% годовых.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: 10% в дату выплаты 36-го купона, 15% в дату выплаты 48-го купона, 25% в дату выплаты 60-го купона, 30% в дату выплаты 72-го купона, 20% в дату выплаты 84-го купона.
|  |
| |
|
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
[20.10.2026] "Россети" увеличили объем размещения облигаций до 14 млрд рублей[16.10.2026] "Россети" 20 октября проведут сбор заявок на облигации объемом от 10 млрд рублей[09.10.2026] "Россети" планируют в октябре разместить облигации с индексируемым на прирост индекса RUONIA номиналом[05.10.2026] В Ломбардный список ЦБ РФ включены 34 выпуска облигаций
|