СЛАВНЕФТЬ-002Р-05
|
Статус:
в обращении
|
|
|
| Номинальный объем: 10 000 000 000 RUR
|
|
Размещенный объем: 10 000 000 000 RUR
|
| Дата начала размещения:
16.07.2024
|
|
Дата окончания размещения:
16.07.2024
|
| Дата погашения:
15.05.2034 |
|
|
| Номинал: 1 000 RUR
|
|
|
| Рег. номер:
4B02-05-00221-A-002P
|
|
Дата рег: 09.07.2024 Рег. орган:
ММВБ
|
| ISIN код:
RU000A108ZH9
|
| |
| Документы:
Программа облигаций; Проспект эмиссии; Решение о выпуске; Условия эмиссии и обращения; |
|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от Номинала | Размер (ден) 2 | % от Номинала | Размер (ден) |
|---|
| 1 | 05.08.2024 | 17,4% | 0,953 | 9,53 RUR | | | | 2 | 04.09.2024 | | | 15,95 RUR | | | | 3 | 04.10.2024 | | | 16,27 RUR | | | | 4 | 03.11.2024 | | | 16,77 RUR | | | | 5 | 03.12.2024 | | | 18,41 RUR | | | | 6 | 02.01.2025 | | | 18,41 RUR | | | | 7 | 01.02.2025 | | | 18,41 RUR | | | | 8 | 03.03.2025 | | | 18,41 RUR | | | | 9 | 02.04.2025 | | | 18,41 RUR | | | | 10 | 02.05.2025 | | | 18,41 RUR | | | | 11 | 01.06.2025 | | | 18,41 RUR | | | | 12 | 01.07.2025 | | | 17,97 RUR | | | | 13 | 31.07.2025 | | | 17,59 RUR | | | | 14 | 30.08.2025 | | | 16,11 RUR | | | | 15 | 29.09.2025 | | | 15,73 RUR | | | | 16 | 29.10.2025 | | | 15,12 RUR | | | | 17 | 28.11.2025 | | | 14,77 RUR | | | | 18 | 28.12.2025 | | | 14,71 RUR | | | | 19 | 27.01.2026 | | | 14,30 RUR | | | | 20 | 26.02.2026 | | | 14,25 RUR | | | | 21 | 28.03.2026 | | | 13,89 RUR | | | | 22 | 27.04.2026 | | | 13,49 RUR | | | | 23 | 27.05.2026 | | | 13,15 RUR | | | | 24 | 26.06.2026 | | | | | | | 25 | 26.07.2026 | | | | | | | 26 | 25.08.2026 | | | | | | | 27 | 24.09.2026 | | | | | | | 28 | 24.10.2026 | | | | | | | 29 | 23.11.2026 | | | | | | | 30 | 23.12.2026 | | | | | | | 31 | 22.01.2027 | | | | | | | 32 | 21.02.2027 | | | | | | | 33 | 23.03.2027 | | | | | | | 34 | 22.04.2027 | | | | | | | 35 | 22.05.2027 | | | | | | | 36 | 21.06.2027 | | | | | | | 37 | 21.07.2027 | | | | | | | 38 | 20.08.2027 | | | | | | | 39 | 19.09.2027 | | | | | | | 40 | 19.10.2027 | | | | | | | 41 | 18.11.2027 | | | | | | | 42 | 18.12.2027 | | | | | | | 43 | 17.01.2028 | | | | | | | 44 | 16.02.2028 | | | | | | | 45 | 17.03.2028 | | | | | | | 46 | 16.04.2028 | | | | | | | 47 | 16.05.2028 | | | | | | | 48 | 15.06.2028 | | | | | | | 49 | 15.07.2028 | | | | | | | 50 | 14.08.2028 | | | | | | | 51 | 13.09.2028 | | | | | | | 52 | 13.10.2028 | | | | | | | 53 | 12.11.2028 | | | | | | | 54 | 12.12.2028 | | | | | | | 55 | 11.01.2029 | | | | | | | 56 | 10.02.2029 | | | | | | | 57 | 12.03.2029 | | | | | | | 58 | 11.04.2029 | | | | | | | 59 | 11.05.2029 | | | | | | | 60 | 10.06.2029 | | | | | | | 61 | 10.07.2029 | | | | | | | 62 | 09.08.2029 | | | | | | | 63 | 08.09.2029 | | | | | | | 64 | 08.10.2029 | | | | | | | 65 | 07.11.2029 | | | | | | | 66 | 07.12.2029 | | | | | | | 67 | 06.01.2030 | | | | | | | 68 | 05.02.2030 | | | | | | | 69 | 07.03.2030 | | | | | | | 70 | 06.04.2030 | | | | | | | 71 | 06.05.2030 | | | | | | | 72 | 05.06.2030 | | | | | | | 73 | 05.07.2030 | | | | | | | 74 | 04.08.2030 | | | | | | | 75 | 03.09.2030 | | | | | | | 76 | 03.10.2030 | | | | | | | 77 | 02.11.2030 | | | | | | | 78 | 02.12.2030 | | | | | | | 79 | 01.01.2031 | | | | | | | 80 | 31.01.2031 | | | | | | | 81 | 02.03.2031 | | | | | | | 82 | 01.04.2031 | | | | | | | 83 | 01.05.2031 | | | | | | | 84 | 31.05.2031 | | | | | | | 85 | 30.06.2031 | | | | | | | 86 | 30.07.2031 | | | | | | | 87 | 29.08.2031 | | | | | | | 88 | 28.09.2031 | | | | | | | 89 | 28.10.2031 | | | | | | | 90 | 27.11.2031 | | | | | | | 91 | 27.12.2031 | | | | | | | 92 | 26.01.2032 | | | | | | | 93 | 25.02.2032 | | | | | | | 94 | 26.03.2032 | | | | | | | 95 | 25.04.2032 | | | | | | | 96 | 25.05.2032 | | | | | | | 97 | 24.06.2032 | | | | | | | 98 | 24.07.2032 | | | | | | | 99 | 23.08.2032 | | | | | | | 100 | 22.09.2032 | | | | | | | 101 | 22.10.2032 | | | | | | | 102 | 21.11.2032 | | | | | | | 103 | 21.12.2032 | | | | | | | 104 | 20.01.2033 | | | | | | | 105 | 19.02.2033 | | | | | | | 106 | 21.03.2033 | | | | | | | 107 | 20.04.2033 | | | | | | | 108 | 20.05.2033 | | | | | | | 109 | 19.06.2033 | | | | | | | 110 | 19.07.2033 | | | | | | | 111 | 18.08.2033 | | | | | | | 112 | 17.09.2033 | | | | | | | 113 | 17.10.2033 | | | | | | | 114 | 16.11.2033 | | | | | | | 115 | 16.12.2033 | | | | | | | 116 | 15.01.2034 | | | | | | | 117 | 14.02.2034 | | | | | | | 118 | 16.03.2034 | | | | | | | 119 | 15.04.2034 | | | | | | | 120 | 15.05.2034 | | | | 100 | 1000 RUR | |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 590 дней. По облигациям предусмотрено 120 купонных периодов (длительность 1-го купона 20 дней, 2-120-го - 30 дней каждый).
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Купонный доход 2-36-го купонов определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,40% годовых, ставка остальных купонов определяется эмитентом. |  |
| |
|
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
[13.11.2025] Ставка 25-32-го купонов по облигациям НГК "Славнефть" серии 001Р-03 составит 15,95% годовых[11.11.2025] Ставка 17-26-го купонов по облигациям НГК "Славнефть" серии 002P-03 составит 16,65% годовых[25.06.2025] НГК "Славнефть" выкупила по оферте облигации на 3,3 млрд рублей[17.06.2025] НГК "Славнефть" выкупила по оферте облигации на 1,2 млрд рублей
|