|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от Номинала | Размер (ден) 2 | % от Номинала | Размер (ден) |
|---|
| 1 | 08.08.2024 | | | 14,93 RUR | | | | 2 | 07.09.2024 | | | 16,36 RUR | | | | 3 | 07.10.2024 | | | 16,77 RUR | | | | 4 | 06.11.2024 | | | 17,34 RUR | | | | 5 | 06.12.2024 | | | 18,82 RUR | | | | 6 | 05.01.2025 | | | 18,82 RUR | | | | 7 | 04.02.2025 | | | 18,82 RUR | | | | 8 | 06.03.2025 | | | 18,82 RUR | | | | 9 | 05.04.2025 | | | 18,82 RUR | | | | 10 | 05.05.2025 | | | 18,82 RUR | | | | 11 | 04.06.2025 | | | 18,82 RUR | | | | 12 | 04.07.2025 | | | 18,30 RUR | | | | 13 | 03.08.2025 | | | 18,00 RUR | | | | 14 | 02.09.2025 | | | 16,36 RUR | | | | 15 | 02.10.2025 | | | 16,05 RUR | | | | 16 | 01.11.2025 | | | 15,53 RUR | | | | 17 | 01.12.2025 | | | 15,14 RUR | | | | 18 | 31.12.2025 | | | 15,08 RUR | | | | 19 | 30.01.2026 | | | 14,71 RUR | | | | 20 | 01.03.2026 | | | 14,62 RUR | | | | 21 | 31.03.2026 | | | 14,27 RUR | | | | 22 | 30.04.2026 | | | 13,89 RUR | | | | 23 | 30.05.2026 | | | 13,52 RUR | | | | 24 | 29.06.2026 | | | | | | | 25 | 29.07.2026 | | | | | | | 26 | 28.08.2026 | | | | | | | 27 | 27.09.2026 | | | | 25 | 250 RUR | | 28 | 27.10.2026 | | | | | | | 29 | 26.11.2026 | | | | | | | 30 | 26.12.2026 | | | | 25 | 250 RUR | | 31 | 25.01.2027 | | | | | | | 32 | 24.02.2027 | | | | | | | 33 | 26.03.2027 | | | | 25 | 250 RUR | | 34 | 25.04.2027 | | | | | | | 35 | 25.05.2027 | | | | | | | 36 | 24.06.2027 | | | | 25 | 250 RUR | |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,90% годовых.
Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 25% в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го, 36-го купонов. |  |
| |
|