IPO
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Rambler's Top100
 

АЛЬФА-БАНК-ЗО-500

Статус:
в обращении
Номинальный объем: 500 000 000 USD Размещенный объем: 218 531 000 USD
Дата начала размещения: 10.06.2024
Дата погашения:  н/д
Номинал: 1 000 USD
Рег. номер: 4-12-01326-B  Дата рег: 30.05.2024   Рег. орган: ЦБ РФ
ISIN код: RU000A108N55 
Документы: Решение о выпускеУсловия эмиссии и обращенияУсловия допвыпуска №1
Примечание: Облигации, "замещающие" бессрочные еврооблигации "Альфа-Банка" (ISIN XS1760786340).

Профиль эмитента Календарь платежей Оферты Операторы выпуска Другие выпуски Итоги торгов YTM Chart

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка 1    % от 
 Номинала  
  Размер (ден) 2    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
130.07.2024 8,128%   20,32 USD    
230.10.2024 8,128%   20,32 USD    
330.01.2025 8,128%   20,32 USD    
430.04.2025 8,128%   20,32 USD    
530.07.2025 8,128%   20,32 USD    
630.10.2025 8,128%   20,32 USD    
730.01.2026 8,128%   20,32 USD    
830.04.2026 8,128%   20,32 USD    
930.07.2026 8,128%   20,32 USD    
1030.10.2026 8,128%   20,32 USD    
1130.01.2027 8,128%   20,32 USD    
1230.04.2027 8,128%   20,32 USD    
1330.07.2027 8,128%   20,32 USD    
1430.10.2027 8,128%   20,32 USD    
1530.01.2028 8,128%   20,32 USD    
1630.04.2028 8,128%   20,32 USD  100  1000 USD
 Описание купонов

Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 30 апреля 2028 года - 8,128% годовых.

Размер процентной ставки на каждые последующие непосредственно идущие друг за другом 20 купонных периодов обращения облигаций определяется по формуле в дату определения новой ставки купона, которая наступает за 2 рабочих дня до даты начала очередной части периода обращения облигаций: Ставка казначейских обязательств + 4,572% (где: Ставка казначейских обязательств означает выраженную в качестве процентной ставки среднюю доходность за предшествующие 7 дней согласно последней (на дату определения новой ставки купона) публикации статистических данных "H.15(519)" или любой заменяющей ее публикации, в которой указывается доходность активно обращающихся американских казначейских облигаций, скорректированная на одинаковый срок погашения, со сроком погашения (или оставшимся сроком погашения), наиболее близким к казначейским облигациям. Если ни один срок погашения не наступает за три месяца до или через три месяца после такого периода времени, то определяются нормы доходности для двух опубликованных сроков погашения, наиболее близко соответствующих такому периоду времени, и ставка казначейских обязательств рассчитывается путём линейной интерполяции или экстраполяции таких значений доходности с округлением до ближайшего месяца).

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск