МЕТАЛЛОИНВЕСТ-001P-06
|
Статус:
в обращении
|
|
|
| Номинальный объем: 15 000 000 000 RUR
|
|
Размещенный объем: 15 000 000 000 RUR
|
| Дата начала размещения:
28.11.2023
|
|
Дата окончания размещения:
28.11.2023
|
| Дата погашения:
23.11.2027 |
|
|
| Номинал: 1 000 RUR
|
|
|
| Рег. номер:
4B02-06-25642-H-001P
|
|
Дата рег: 21.11.2023 Рег. орган:
ММВБ
|
| ISIN код:
RU000A1079S6
|
| |
| Документы:
Программа облигаций; Проспект эмиссии; Решение о выпуске; Условия эмиссии и обращения; |
|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от Номинала | Размер (ден) 2 | % от Номинала | Размер (ден) |
|---|
| 1 | 27.02.2024 | | | 42,22 RUR | | | | 2 | 28.05.2024 | | | 42,88 RUR | | | | 3 | 27.08.2024 | | | 44,25 RUR | | | | 4 | 26.11.2024 | | | 51,07 RUR | | | | 5 | 25.02.2025 | | | 55,35 RUR | | | | 6 | 27.05.2025 | | | 55,35 RUR | | | | 7 | 26.08.2025 | | | 52,06 RUR | | | | 8 | 25.11.2025 | | | 45,69 RUR | | | | 9 | 24.02.2026 | | | 43,25 RUR | | | | 10 | 26.05.2026 | | | 40,51 RUR | | | | 11 | 25.08.2026 | | | | | | | 12 | 24.11.2026 | | | | | | | 13 | 23.02.2027 | | | | | | | 14 | 25.05.2027 | | | | | | | 15 | 24.08.2027 | | | | | | | 16 | 23.11.2027 | | | | 100 | 1000 RUR | |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 456 дней. По облигациям предусмотрено 16 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России +спред. Значение спреда установлено по итогам сбора заявок в размере 1,20% годовых. |  |
| |
|
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
[03.04.2026] "Металлоинвест" досрочно погасит облигации объемом 5 млрд рублей[26.03.2026] "Металлоинвест" разместил биржевые облигации на 60 млрд рублей[23.03.2026] Значение спреда по облигациям "Металлоинвеста" объемом 60 млрд рублей составит 1,75% годовых[20.03.2026] "Металлоинвест" увеличил объем размещения облигаций до 60 млрд рублей
|