|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от Номинала | Размер (ден) 2 | % от Номинала | Размер (ден) |
|---|
| 1 | 15.12.2023 | 11,992% | | 29,98 USD | | | | 2 | 15.03.2024 | 11,992% | | 29,98 USD | | | | 3 | 15.06.2024 | 11,992% | | 29,98 USD | | | | 4 | 15.09.2024 | 11,992% | | 29,98 USD | | | | 5 | 15.12.2024 | 11,152% | | 27,88 USD | | | | 6 | 15.03.2025 | 11,152% | | 27,88 USD | | | | 7 | 15.06.2025 | 11,152% | | 27,88 USD | | | | 8 | 15.09.2025 | 11,152% | | 27,88 USD | | | | 9 | 15.12.2025 | 11,262% | | 28,16 USD | | | | 10 | 15.03.2026 | 11,262% | | 28,16 USD | | | | 11 | 15.06.2026 | 11,262% | | 28,16 USD | | | | 12 | 15.09.2026 | 11,262% | | 28,16 USD | 100 | 1000 USD | |
Описание купонов
Облигации без срока погашения. Ставка купонов до 15 сентября 2024 года - 11,992% годовых.
Дата пересмотра ставки купона - каждый год 15 сентября, начиная с 15 сентября 2024 года.
Для купонных периодов начиная с 15 сентября 2024 года процентная ставка определяется в соответствующую дату определения процентной ставки как процентная ставка в процентах годовых на следующие 4 купонных периода, по формуле: Ставка казначейских обязательств + 7,592% (где Ставка казначейских обязательств означает выраженную в качестве процентной ставки среднюю ставку доходности за предшествующую неделю по активно обращающимся американским казначейским облигациям, скорректированная на одинаковый срок погашения). |  |
| |
|