IPO
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Rambler's Top100
 

СБЕРБАНК-ИОС_PRTACM_MOEXOG-5Y-001Р-575R

Статус:
погашен
Номинальный объем: 1 000 000 000 RUR Размещенный объем: 619 531 000 RUR
Дата начала размещения: 21.07.2023 Дата окончания размещения:  28.07.2023
Дата погашения:  09.08.2028 Досрочное погашение: 12.02.2024
Номинал: 1 000 RUR
Рег. номер: 4B02-605-01481-B-001P  Дата рег: 29.06.2023   Рег. орган: ММВБ
ISIN код: RU000A106G72 
Документы: Решение о выпускеУсловия эмиссии и обращения

Профиль эмитента Календарь платежей Операторы выпуска Цель займа Другие выпуски Итоги торгов YTM Chart

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка 1    % от 
 Номинала  
  Размер (ден) 2    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
112.02.2024 0,01% 0,006  0,06 RUR    
211.03.2024 0,01% 0,001  0,01 RUR    
309.04.2024 0,01% 0,001  0,01 RUR    
413.05.2024 0,01% 0,001  0,01 RUR    
510.06.2024 0,01% 0,001  0,01 RUR    
610.07.2024 0,01% 0,001  0,01 RUR    
712.08.2024 0,01% 0,001  0,01 RUR    
809.09.2024 0,01% 0,001  0,01 RUR    
914.10.2024 0,01% 0,001  0,01 RUR    
1011.11.2024 0,01% 0,001  0,01 RUR    
1110.12.2024 0,01% 0,001  0,01 RUR    
1213.01.2025 0,01% 0,001  0,01 RUR    
1310.02.2025 0,01% 0,001  0,01 RUR    
1412.03.2025 0,01% 0,001  0,01 RUR    
1509.04.2025 0,01% 0,001  0,01 RUR    
1612.05.2025 0,01% 0,001  0,01 RUR    
1709.06.2025 0,01% 0,001  0,01 RUR    
1814.07.2025 0,01% 0,001  0,01 RUR    
1911.08.2025 0,01% 0,001  0,01 RUR    
2009.09.2025 0,01% 0,001  0,01 RUR    
2113.10.2025 0,01% 0,001  0,01 RUR    
2210.11.2025 0,01% 0,001  0,01 RUR    
2310.12.2025 0,01% 0,001  0,01 RUR    
2412.01.2026 0,01% 0,001  0,01 RUR    
2509.02.2026 0,01% 0,001  0,01 RUR    
2616.03.2026 0,01% 0,001  0,01 RUR    
2713.04.2026 0,01% 0,001  0,01 RUR    
2812.05.2026 0,01% 0,001  0,01 RUR    
2909.06.2026 0,01% 0,001  0,01 RUR    
3013.07.2026 0,01% 0,001  0,01 RUR    
3110.08.2026 0,01% 0,001  0,01 RUR    
3209.09.2026 0,01% 0,001  0,01 RUR    
3312.10.2026 0,01% 0,001  0,01 RUR    
3409.11.2026 0,01% 0,001  0,01 RUR    
3514.12.2026 0,01% 0,001  0,01 RUR    
3611.01.2027 0,01% 0,001  0,01 RUR    
3709.02.2027 0,01% 0,001  0,01 RUR    
3815.03.2027 0,01% 0,001  0,01 RUR    
3912.04.2027 0,01% 0,001  0,01 RUR    
4011.05.2027 0,01% 0,001  0,01 RUR    
4109.06.2027 0,01% 0,001  0,01 RUR    
4212.07.2027 0,01% 0,001  0,01 RUR    
4309.08.2027 0,01% 0,001  0,01 RUR    
4413.09.2027 0,01% 0,001  0,01 RUR    
4511.10.2027 0,01% 0,001  0,01 RUR    
4609.11.2027 0,01% 0,001  0,01 RUR    
4713.12.2027 0,01% 0,001  0,01 RUR    
4810.01.2028 0,01% 0,001  0,01 RUR    
4909.02.2028 0,01% 0,001  0,01 RUR    
5013.03.2028 0,01% 0,001  0,01 RUR    
5110.04.2028 0,01% 0,001  0,01 RUR    
5210.05.2028 0,01% 0,001  0,01 RUR    
5313.06.2028 0,01% 0,001  0,01 RUR    
5410.07.2028 0,01% 0,001  0,01 RUR    
5509.08.2028 0,01% 0,001  0,01 RUR  100  1000 RUR
 Описание купонов

Дата погашения облигаций - 9 августа 2028 года.

Ставка купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.

По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив - Индекс МосБиржи нефти и газа, MOEXOG (ISIN: RU000A0JP7L3).

Дополнительный доход выплачивается: 12 февраля 2024 года, 11 марта 2024 года, 9 апреля 2024 года, 13 мая 2024 года, 10 июня 2024 года, 10 июля 2024 года, 12 августа 2024 года, 9 сентября 2024 года, 14 октября 2024 года, 11 ноября 2024 года, 10 декабря 2024 года, 13 января 2025 года, 10 февраля 2025 года, 12 марта 2025 года, 9 апреля 2025 года, 12 мая 2025 года, 9 июня 2025 года, 14 июля 2025 года, 11 августа 2025 года, 9 сентября 2025 года, 13 октября 2025 года, 10 ноября 2025 года, 10 декабря 2025 года, 12 января 2026 года, 9 февраля 2026 года, 16 марта 2026 года, 13 апреля 2026 года, 12 мая 2026 года, 9 июня 2026 года, 13 июля 2026 года, 10 августа 2026 года, 9 сентября 2026 года, 12 октября 2026 года, 9 ноября 2026 года, 14 декабря 2026 года, 11 января 2027 года, 9 февраля 2027 года, 15 марта 2027 года, 12 апреля 2027 года, 11 мая 2027 года, 9 июня 2027 года, 12 июля 2027 года, 9 августа 2027 года, 13 сентября 2027 года, 11 октября 2027 года, 9 ноября 2027 года, 13 декабря 2027 года, 10 января 2028 года, 9 февраля 2028 года, 13 марта 2028 года, 10 апреля 2028 года, 10 мая 2028 года, 13 июня 2028 года, 10 июля 2028 года, 9 августа 2028 года. .

При досрочном погашении облигаций выплата дополнительного дохода не предусматривается.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск