Rambler's Top100
 

ЭКСПОБАНК-02ВК

Статус:
в обращении
Номинальный объем: 60 000 000 USD Размещенный объем: 60 000 000 USD
Дата начала размещения: 08.06.2021 Дата окончания размещения:  08.06.2021
Дата погашения:  н/д
Номинал: 150 000 USD
Рег. номер: 4-05-02998-B  Дата рег: 29.04.2021   Рег. орган: ЦБ РФ
ISIN код: RU000A1037P0 
Документы: Решение о выпускеУсловия эмиссии и обращенияИзменения в решение
Примечание: Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение облигаций: квалифицированные инвесторы в силу федерального закона и иные лица, признанные квалифицированными инвесторами в силу закона о рынке ценных бумаг.

Эмитент может погасить облигации по своему усмотрению в дату окончания 11-го купонного периода, а в последующем в дату окончания каждого очередного периода обращения облигаций продолжительностью 11 купонных периодов.

Профиль эмитента Платежи Оферты Операторы выпуска Другие выпуски Итоги торгов

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
  % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
107.12.2021 7,5% 3,740  5609,59 USD    
207.06.2022 7,5% 3,740  5609,59 USD    
306.12.2022 7,5% 3,740  5609,59 USD    
406.06.2023 7,5% 3,740  5609,59 USD    
505.12.2023 7,5% 3,740  5609,59 USD    
604.06.2024 7,5% 3,740  5609,59 USD    
703.12.2024 7,5% 3,740  5609,59 USD    
803.06.2025 7,5% 3,740  5609,59 USD    
902.12.2025 7,5% 3,740  5609,59 USD    
1002.06.2026 7,5% 3,740  5609,59 USD    
1101.12.2026 7,5% 3,740  5609,59 USD  100  150000 USD
 Описание купонов

Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.

Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-11-го купонов равна ставке 1-го купона.

Ставка на каждые последующие 11 купонов рассчитывается как ставка по казначейским облигациям США, равная доходности, указанной в отчете "Selected Interest Rates (Daily) - H.15" (или в любом заменяющем его впоследствии источнике), по находящимся в обращении казначейским облигациям США со сроком погашения, равным 7 годам, на дату, наступающую за 1 рабочий день до истечения даты определения новой ставки купона, +5,1% годовых +100 б.п. При этом размер процентной ставки каждого купонного периода облигаций не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству, установленной Положением №646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в иностранной валюте, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала, на дату определения новой ставки купона.

Выплата купонного дохода по облигациям производится в безналичном порядке денежными средствами в долларах США.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск