Rambler's Top100
 

СБЕРБАНК-002СУБ-02R

Статус:
в обращении
Номинальный объем: 70 000 000 000 RUR Размещенный объем: 56 000 000 000 RUR
Дата начала размещения: 22.01.2021 Дата окончания размещения:  02.02.2021
Дата погашения:  11.03.2031
Номинал: 10 000 000 RUR
Рег. номер: 4-02-01481-B-002P  Дата рег: 11.12.2020   Рег. орган: ЦБ РФ
ISIN код: RU000A102HC1 
Документы: Программа облигацийПроспект эмиссииРешение о выпускеУсловия эмиссии и обращенияИзменения в программуИзменения в проспектИзменения в условия
Примечание: Потенциальными приобретателями облигаций могут выступать квалифицированные инвесторы (физические и юридические лица).

По облигациям возможно досрочное погашение: Call-опцион через 5 лет с начала обращения, в случае решения ЦБ РФ о невключении/исключении выпуска из дополнительного капитала по цене 100% от номинала.

Профиль эмитента Платежи Оферты Операторы выпуска Цель займа Другие выпуски Итоги торгов
YTM Chart

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
  % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
121.09.2021 7% 4,641  464109,59 RUR    
222.03.2022 7% 3,490  349041,10 RUR    
320.09.2022 7% 3,490  349041,10 RUR    
421.03.2023 7% 3,490  349041,10 RUR    
519.09.2023 7% 3,490  349041,10 RUR    
619.03.2024 7% 3,490  349041,10 RUR    
717.09.2024 7% 3,490  349041,10 RUR    
818.03.2025 7% 3,490  349041,10 RUR    
916.09.2025 7% 3,490  349041,10 RUR    
1017.03.2026 7% 3,490  349041,10 RUR    
1115.09.2026       
1216.03.2027       
1314.09.2027       
1414.03.2028       
1512.09.2028       
1613.03.2029       
1711.09.2029       
1812.03.2030       
1910.09.2030       
2011.03.2031     100  10000000 RUR
 Описание купонов

Срок обращения облигаций - 3 700 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонных периодов (длительность 1-го купона - 242 дня, 2-20-го купонов - 182 дня каждый).

Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.

Ставка 11-20-го купонов рассчитывается по формуле, зависящей от доходности облигаций к погашению в отношении указанных купонных периодов, в процентах годовых. Доходность облигаций к погашению в отношении указанных купонных периодов рассчитывается по следующей формуле: R + m, где:

R - ставка доходности ОФЗ, определяемая в соответствии с методикой расчета, в дату, наступающую за 5 рабочих дней до даты начала 11-го купонного периода (дата определения новой ставки купона).

m - 1,47% годовых (премия определяется при размещении как разница между доходностью, соответствующей ставке по 1-му купону, и доходностью ОФЗ, указанных в методике расчета).

Размер процентной ставки 11-20-го купонов не может превышать уровня, установленного нормативным актом Банка России в части методики определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III") для субординированных займов (облигационных выпусков) или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов, подлежащих включению в состав источников дополнительного капитала, на дату определения новой ставки купона.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск