Rambler's Top100
 

РЖД-001Б-01

Статус:
в обращении
Номинальный объем: 30 000 000 000 RUR Размещенный объем: 30 000 000 000 RUR
Дата начала размещения: 26.06.2020 Дата окончания размещения:  26.06.2020
Дата погашения:  н/д
Номинал: 1 000 RUR
Рег. номер: 4-01-65045-D-001P  Дата рег: 17.06.2020   Рег. орган: ЦБ РФ
ISIN код: RU000A101TT2 
Документы: Программа облигацийПроспект эмиссииРешение о выпускеУсловия эмиссии и обращения
Примечание: Круг потенциальных приобретателей облигаций: квалифицированные инвесторы - юридические лица.

Профиль эмитента Платежи Оферты Операторы выпуска Цель займа Другие выпуски Итоги торгов
YTM Chart

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
  % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
125.12.2020 6,55% 3,266  32,66 RUR    
225.06.2021 6,55% 3,266  32,66 RUR    
324.12.2021 6,55% 3,266  32,66 RUR    
424.06.2022 6,55% 3,266  32,66 RUR    
523.12.2022 6,55% 3,266  32,66 RUR    
623.06.2023 6,55% 3,266  32,66 RUR    
722.12.2023 6,55% 3,266  32,66 RUR    
821.06.2024 6,55% 3,266  32,66 RUR    
920.12.2024 6,55% 3,266  32,66 RUR    
1020.06.2025 6,55% 3,266  32,66 RUR  100  1000 RUR
 Описание купонов

Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.

Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.

Ставка 11-20-го купонов рассчитывается как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату наступающую за 3 рабочих дня до даты начала очередной части периода обращения облигаций (дата определения новой ставки купона) + 1,55% годовых (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ) + 0,5%.

Ставка с 21-го купона и далее определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату наступающую за 3 рабочих дня до даты начала очередной части периода обращения облигаций (дата определения новой ставки купона) + 1,55% годовых (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ) + 0,95%.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск