IPO
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Rambler's Top100
 

ГТЛК-001Р-01

Статус:
в обращении
Номинальный объем: 4 259 080 000 RUR Размещенный объем: 4 259 080 000 RUR
Дата начала размещения: 23.09.2016 Дата окончания размещения:  23.09.2016
Дата погашения:  05.09.2031
Номинал: 1 000 RUR Номинал после частичн. выплат на 04.06.2026: 269,00 RUR
Рег. номер: 4B02-01-32432-H-001P  Дата рег: 14.09.2016   Рег. орган: ММВБ
ISIN код: RU000A0JWTV5 
Документы: Решение о выпускеПроспект эмиссииУсловия эмиссии и обращенияРешение о допвыпуске
Примечание: Первоначальный объем выпуска составлял 3 млрд. рублей по номинальной стоимости, 23 декабря 2016 года эмитент разместил допвыпуск на сумму 1 млрд. 259,080 млн. рублей по номиналу.

Профиль эмитента Календарь платежей Операторы выпуска Цель займа Другие выпуски Итоги торгов

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка 1    % от 
 Номинала  
  Размер (ден) 2    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
123.12.2016 8,75% 2,182  21,82 RUR  17,4  174 RUR
224.03.2017 9,2% 1,895  18,95 RUR  5,6  56 RUR
323.06.2017 9,03% 1,734  17,34 RUR  1,6  16 RUR
422.09.2017 8,63% 1,622  16,22 RUR    
522.12.2017 8,59% 1,615  16,15 RUR  3,1  31 RUR
623.03.2018 8,71% 1,570  15,70 RUR    
722.06.2018 8,42% 1,518  15,18 RUR  3,1  31 RUR
821.09.2018 8,67% 1,496  14,96 RUR    
921.12.2018 9,7% 1,674  16,74 RUR  3,1  31 RUR
1022.03.2019 9,54% 1,572  15,72 RUR    
1121.06.2019 9,33% 1,538  15,38 RUR  3  30 RUR
1220.09.2019 8,64% 1,359  13,59 RUR    
1320.12.2019 8,22% 1,293  12,93 RUR  3  30 RUR
1420.03.2020 7,5% 1,124  11,24 RUR    
1519.06.2020 8,34% 1,250  12,50 RUR  2,9  29 RUR
1618.09.2020 6,85% 0,977  9,77 RUR    
1718.12.2020 7,46% 1,064  10,64 RUR  2,9  29 RUR
1819.03.2021 7,29% 0,987  9,87 RUR    
1918.06.2021 7,92% 1,072  10,72 RUR  2,9  29 RUR
2017.09.2021 8,25% 1,057  10,57 RUR    
2117.12.2021 7,88% 1,010  10,10 RUR  2,8  28 RUR
2218.03.2022 9,33% 1,130  11,30 RUR    
2317.06.2022 13,27% 1,608  16,08 RUR  2,8  28 RUR
2416.09.2022 9,77% 1,116  11,16 RUR    
2516.12.2022 9,74% 1,112  11,12 RUR  2,8  28 RUR
2617.03.2023 11,04% 1,184  11,84 RUR    
2716.06.2023 11,53% 1,236  12,36 RUR  2,8  28 RUR
2815.09.2023 11,66% 1,169  11,69 RUR    
2915.12.2023 12,29% 1,232  12,32 RUR  2,7  27 RUR
3015.03.2024 12,82% 1,199  11,99 RUR    
3114.06.2024 13,35% 1,248  12,48 RUR  2,7  27 RUR
3213.09.2024 15,42% 1,338  13,38 RUR    
3313.12.2024 16,36% 1,419  14,19 RUR  2,7  27 RUR
3414.03.2025 16,81% 1,345  13,45 RUR    
3513.06.2025 16,04% 1,284  12,84 RUR  2,6  26 RUR
3612.09.2025 16,05% 1,180  11,80 RUR    
3712.12.2025 14,56% 1,071  10,71 RUR  2,6  26 RUR
3813.03.2026 15,06% 1,010  10,10 RUR    
3912.06.2026 15,09% 1,012  10,12 RUR  2,6  26 RUR
4011.09.2026       
4111.12.2026     2,6  26 RUR
4212.03.2027       
4311.06.2027     2,5  25 RUR
4410.09.2027       
4510.12.2027     2,5  25 RUR
4610.03.2028       
4709.06.2028     2,5  25 RUR
4808.09.2028       
4908.12.2028     2,4  24 RUR
5009.03.2029       
5108.06.2029     2,4  24 RUR
5207.09.2029       
5307.12.2029     2,4  24 RUR
5408.03.2030       
5507.06.2030     2,4  24 RUR
5606.09.2030       
5706.12.2030     2,3  23 RUR
5807.03.2031       
5906.06.2031     2  20 RUR
6005.09.2031     0,3  3 RUR
 Описание купонов

Срок обращения облигаций - 5 460 дней. По выпуску предусмотрено 60 купонов (91 день каждый).

Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок.

Ставка остальных купонов определяется как сумма ОФЗ и 0,75%. Где ОФЗ - значение кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг (G-кривая) по состоянию на конец 7-го рабочего дня, предшествующего дате начала соответствующего купонного периода, % годовых:
- со сроком погашения 15 лет - для купонных периодов со 2-го по 20-й включительно,
- со сроком погашения 10 лет - для купонов с 21-го по 40-й,
- со сроком погашения 5 лет - для купонов с 41-го по 48-й,
- со сроком погашения 3 года - для купонов с 49-го по 52-й,
- со сроком погашения 2 года - для купонов с 53-го по 56-й,
- со сроком погашения 1 год - для купонов с 57-го по 60-й.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск