|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от
Номинала | Размер (ден) 2 | % от
Номинала | Размер
(ден) |
|---|
| 1 | 30.07.2014 | 0,01% | 0,002 | 0,02 RUR | | | | 2 | 30.10.2014 | 0,01% | 0,003 | 0,03 RUR | | | | 3 | 30.01.2015 | 0,01% | 0,003 | 0,03 RUR | | | | 4 | 30.04.2015 | 0,01% | 0,002 | 0,02 RUR | | | | 5 | 30.07.2015 | 0,01% | 0,002 | 0,02 RUR | | | | 6 | 30.10.2015 | 0,01% | 0,003 | 0,03 RUR | | | | 7 | 30.01.2016 | 0,01% | 0,003 | 0,03 RUR | | | | 8 | 30.04.2016 | 0,01% | 0,002 | 0,02 RUR | | | | 9 | 30.07.2016 | 0,01% | 0,002 | 0,02 RUR | | | | 10 | 30.10.2016 | 0,01% | 0,003 | 0,03 RUR | | | | 11 | 30.01.2017 | 0,01% | 0,003 | 0,03 RUR | | | | 12 | 30.04.2017 | 0,01% | 0,002 | 0,02 RUR | | | | 13 | 30.07.2017 | 0,01% | 0,002 | 0,02 RUR | | | | 14 | 30.10.2017 | 0,01% | 0,003 | 0,03 RUR | | | | 15 | 30.01.2018 | 0,01% | 0,003 | 0,03 RUR | | | | 16 | 30.04.2018 | 0,01% | 0,002 | 0,02 RUR | | | | 17 | 30.07.2018 | 0,01% | 0,002 | 0,02 RUR | | | | 18 | 30.10.2018 | 0,01% | 0,003 | 0,03 RUR | | | | 19 | 30.01.2019 | 0,01% | 0,003 | 0,03 RUR | | | | 20 | 30.04.2019 | 0,01% | 0,002 | 0,02 RUR | | | | 21 | 30.07.2019 | 0,01% | 0,002 | 0,02 RUR | | | | 22 | 30.10.2019 | 0,01% | 0,003 | 0,03 RUR | | | | 23 | 30.01.2020 | 0,01% | 0,003 | 0,03 RUR | | | | 24 | 30.04.2020 | 0,01% | 0,002 | 0,02 RUR | | | | 25 | 30.07.2020 | 0,01% | 0,002 | 0,02 RUR | | | | 26 | 30.10.2020 | 0,01% | 0,003 | 0,03 RUR | | | | 27 | 30.01.2021 | 0,01% | 0,003 | 0,03 RUR | | | | 28 | 30.04.2021 | 0,01% | 0,002 | 0,02 RUR | | | | 29 | 30.07.2021 | 0,01% | 0,002 | 0,02 RUR | | | | 30 | 30.10.2021 | 0,01% | 0,003 | 0,03 RUR | | | | 31 | 30.01.2022 | 0,01% | 0,003 | 0,03 RUR | | | | 32 | 30.04.2022 | 0,01% | 0,002 | 0,02 RUR | | | | 33 | 30.07.2022 | 0,01% | 0,002 | 0,02 RUR | | | | 34 | 30.10.2022 | 0,01% | 0,003 | 0,03 RUR | | | | 35 | 30.01.2023 | 0,01% | 0,003 | 0,03 RUR | | | | 36 | 30.04.2023 | 0,01% | 0,002 | 0,02 RUR | | | | 37 | 30.07.2023 | 0,01% | 0,002 | 0,02 RUR | | | | 38 | 30.10.2023 | 0,01% | 0,003 | 0,03 RUR | | | | 39 | 30.01.2024 | 0,01% | 0,003 | 0,03 RUR | | | | 40 | 30.04.2024 | 0,01% | 0,002 | 0,02 RUR | 100 | 1000 RUR | |
Описание купонов
Срок обращения – 10 лет. По выпуску предусмотрено 40 квартальных купонов.
Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок.
Ставка фиксированного купона - 0,01% годовых.
Владельцы облигаций имеют право на получение дополнительного дохода. Дата выплаты дополнительного дохода 1: дата окончания 2-го, 4-го, 6-го, 8-го, 10-го, 12-го, 14-го, 16-го, 18-го, 20-го, 22-го, 24-го, 26-го, 28-го, 30-го, 32-го, 34-го, 36-го, 38-го и 40-го купонного периода. Дата выплаты дополнительного дохода 2: дата окончания 40-го купонного периода.
Базовым активом для расчета допдохода являются рублевые еврооблигации ФК "Открытие" (ISIN XS1062071862) с погашением 9 апреля 2024 года. Эмитентом LPN выступает компания OIM ABS Limited.
Дополнительный доход 1 в расчете на одну облигацию за период с 30.04.2015 г. по 30.10.2015 г. составляет 32,59 руб., за период с 30.10.2015г. по 30.04.2016г. - 31,27 руб., за период с 30.04.2016г. по 30.10.2016г. - 23,68 руб., за период 30.10.2016г.–30.04.2017г. - 20,74 руб. |  |
|
|
|
