|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от
Номинала | Размер (ден) 2 | % от
Номинала | Размер
(ден) |
|---|
| 1 | 26.05.2015 | 0,01% | 0,002 | 0,02 RUR | | | | 2 | 26.08.2015 | 0,01% | 0,003 | 0,03 RUR | | | | 3 | 26.11.2015 | 0,01% | 0,003 | 0,03 RUR | | | | 4 | 26.02.2016 | 0,01% | 0,003 | 0,03 RUR | | | | 5 | 26.05.2016 | 0,01% | 0,002 | 0,02 RUR | | | | 6 | 26.08.2016 | 0,01% | 0,003 | 0,03 RUR | | | | 7 | 26.11.2016 | 0,01% | 0,003 | 0,03 RUR | | | | 8 | 26.02.2017 | 0,01% | 0,003 | 0,03 RUR | 100 | 1000 RUR | |
Описание купонов
Срок обращения – 10 лет. По выпуску предусмотрено 40 квартальных купонов.
Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок.
Процентная ставка фиксированного купонного дохода установлена в размере 0,01% годовых.
Владельцы облигаций имеют также право на получение дополнительного дохода, который рассчитывается по формуле N * Сдд / 100%, где
N – номинальная стоимость одной облигации (в рублях);
Сдд – процентная ставка дополнительного дохода, рассчитываемая по следующей формуле (в процентах):
Сдд = (USD Расчетное значение(1) Базового актива / USD Расчетное значение(0) Базового актива –1) * 100, но не менее 0 и не более 60%;
USD Расчетное значение(0) Базового актива означает значение Базового актива по состоянию на Дату оценки(0), равное USD 15.5.
USD Расчетное значение(1) Базового актива означает Цену закрытия Базового актива в Дату оценки(1).
Базовый актив: Yandex NV shares – обыкновенные акции компании Yandex NV, торги по которым осуществляются на американской фондовой бирже NASDAQ.
Дата оценки(0): 05.02.2015
Дата оценки(1): 03.02.2017
Дополнительный доход выплачивается в дату окончания 8-го купонного периода. |  |
|
|
|
