IPO
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Rambler's Top100
 

РОСБАНК-БСО-01

Статус:
погашен
Номинальный объем: 3 000 000 000 RUR Размещенный объем: 1 300 000 000 RUR
Дата начала размещения: 15.01.2013 Дата окончания размещения:  05.02.2013
Дата погашения:  15.01.2016
Номинал: 1 000 RUR
Рег. номер: 4B020702272B  Дата рег: 08.11.2012   Рег. орган: ММВБ
ISIN код: RU000A0JTJG3 
Документы: Решение о выпускеПроспект эмиссии

Профиль эмитента Календарь платежей Операторы выпуска Цель займа Другие выпуски Итоги торгов YTM Chart

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка 1    % от 
 Номинала  
  Размер (ден) 2    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
115.07.2013 0,01% 0,005  0,05 RUR    
215.01.2014 0,01% 0,005  0,05 RUR    
315.07.2014 0,01% 0,005  0,05 RUR    
415.01.2015 0,01% 0,005  0,05 RUR    
515.07.2015 0,01% 0,005  0,05 RUR    
615.01.2016 0,01% 0,005  0,05 RUR  100  1000 RUR
 Описание купонов

Срок обращения - 3 года.

Размещение происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период.

Процентная ставка фиксированного купонного дохода 1-6-го купонов равна 0,01% годовых.

Владельцы облигаций имеют право на получение дополнительного дохода в даты выплаты 2-го, 4-го и 6-го купонов.

Базовым активом для расчета дополнительного дохода является Индекс ММВБ INDEXCF (MICEX) - ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный индекс российского фондового рынка, включающий 30 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленных в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ".

Формула определения дополнительного дохода, подлежащего выплате по одной облигации:

Дополнительный доход (в рублях) = N * Сдд / 100%, где

N – номинальная стоимость одной биржевой облигации серии БСО-01 (в рублях);

Сдд – процентная ставка дополнительного дохода, рассчитываемая по следующей формуле (в процентах):
Сдд = ((Расчетное значение 2 Базового актива – Расчетное значение 1 Базового актива ) / Расчетное значение 1 Базового актива ) * 100, но не менее 0 и не более 14%.

Расчетное значение 1 базового актива – цена закрытия на соответствующую дату определения расчетного значения 1 базового актива;

Расчетное значение 2 базового актива – цена закрытия на соответствующую дату определения расчетного значения 2 базового актива.

Дата определения расчетного значения 1 базового актива при выплате дополнительного дохода в дату окончания 2-го, 4-го и 6-го купонов: 15 января 2013 года

Дата определения расчетного значения 2 базового актива при выплате дополнительного дохода в дату окончания 2-го купона: 15-й рабочий день, предшествующий дате окончания 2-го купона.

Дата определения расчетного значения 2 базового актива при выплате дополнительного дохода в дату окончания 4-го купона: 15-й рабочий день, предшествующий дате окончания 4-го купона.

Дата определения расчетного значения 2 базового актива при выплате дополнительного дохода в дату окончания 5-го купона: 15-й рабочий день, предшествующий дате окончания 6-го купона.

Дополнительный доход на одну бумагу за период 15.01.2013 – 15.01.2014 составил 0,00 руб., за период 15.01.2014 – 15.01.2015 - 0,00 руб. за период 15.01.2015 – 15.01.2016 - 140,00 руб.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск