|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от Номинала | Размер (ден) 2 | % от Номинала | Размер (ден) |
|---|
| 1 | 15.07.2013 | 0,01% | 0,005 | 0,05 RUR | | | | 2 | 15.01.2014 | 0,01% | 0,005 | 0,05 RUR | | | | 3 | 15.07.2014 | 0,01% | 0,005 | 0,05 RUR | | | | 4 | 15.01.2015 | 0,01% | 0,005 | 0,05 RUR | | | | 5 | 15.07.2015 | 0,01% | 0,005 | 0,05 RUR | | | | 6 | 15.01.2016 | 0,01% | 0,005 | 0,05 RUR | 100 | 1000 RUR | |
Описание купонов
Срок обращения - 3 года.
Размещение происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период.
Процентная ставка фиксированного купонного дохода 1-6-го купонов равна 0,01% годовых.
Владельцы облигаций имеют право на получение дополнительного дохода в даты выплаты 2-го, 4-го и 6-го купонов.
Базовым активом для расчета дополнительного дохода является Индекс ММВБ INDEXCF (MICEX) - ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный индекс российского фондового рынка, включающий 30 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленных в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ".
Формула определения дополнительного дохода, подлежащего выплате по одной облигации:
Дополнительный доход (в рублях) = N * Сдд / 100%, где
N – номинальная стоимость одной биржевой облигации серии БСО-01 (в рублях);
Сдд – процентная ставка дополнительного дохода, рассчитываемая по следующей формуле (в процентах): Сдд = ((Расчетное значение 2 Базового актива – Расчетное значение 1 Базового актива ) / Расчетное значение 1 Базового актива ) * 100, но не менее 0 и не более 14%.
Расчетное значение 1 базового актива – цена закрытия на соответствующую дату определения расчетного значения 1 базового актива;
Расчетное значение 2 базового актива – цена закрытия на соответствующую дату определения расчетного значения 2 базового актива.
Дата определения расчетного значения 1 базового актива при выплате дополнительного дохода в дату окончания 2-го, 4-го и 6-го купонов: 15 января 2013 года
Дата определения расчетного значения 2 базового актива при выплате дополнительного дохода в дату окончания 2-го купона: 15-й рабочий день, предшествующий дате окончания 2-го купона.
Дата определения расчетного значения 2 базового актива при выплате дополнительного дохода в дату окончания 4-го купона: 15-й рабочий день, предшествующий дате окончания 4-го купона.
Дата определения расчетного значения 2 базового актива при выплате дополнительного дохода в дату окончания 5-го купона: 15-й рабочий день, предшествующий дате окончания 6-го купона.
Дополнительный доход на одну бумагу за период 15.01.2013 – 15.01.2014 составил 0,00 руб., за период 15.01.2014 – 15.01.2015 - 0,00 руб. за период 15.01.2015 – 15.01.2016 - 140,00 руб. |  |
| |
|