IPO
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Rambler's Top100
 

РЖД-14

Статус:
погашен
Номинальный объем: 15 000 000 000 RUR
Дата начала размещения: 14.04.2009 Дата окончания размещения:  14.04.2009
Дата погашения:  07.04.2015
Номинал: 1 000 RUR
Рег. номер: 4-14-65045-D  Дата рег: 29.01.2009
Документы: Решение о выпускеПроспект эмиссии

Профиль эмитента Календарь платежей Оферты Операторы выпуска Цель займа Другие выпуски Итоги торгов
YTM Chart

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка 1    % от 
 Номинала  
  Размер (ден) 2    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
113.10.2009 15% 7,479  74,79 RUR    
213.04.2010 13,4% 6,682  66,82 RUR    
312.10.2010 11,06% 5,515  55,15 RUR    
412.04.2011 9,87% 4,921  49,21 RUR    
511.10.2011 9,75% 4,862  48,62 RUR    
610.04.2012 9,98% 4,976  49,76 RUR    
709.10.2012 7,85% 3,914  39,14 RUR    
809.04.2013 7,85% 3,914  39,14 RUR    
908.10.2013 7,85% 3,914  39,14 RUR    
1008.04.2014 7,85% 3,914  39,14 RUR    
1107.10.2014 7,85% 3,914  39,14 RUR    
1207.04.2015 7,85% 3,914  39,14 RUR  100  1000 RUR
 Описание купонов

Срок обращения выпуска составляет 2184 дня с даты начала размещения.

Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

Процентная ставка купона на 2-й купонный период определяется по следующей формуле:
C=R+3%
Где:
C – процентная ставка второго купона,
R – значение R – рассчитывается в восьмой рабочий день предшествующий дате окончания первого купонного периода по следующей формуле:
R = (∑Fj)/m
где Fj - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в j-й рабочий день первого купонного периода, предшествующий дате определения значения R;
j – 1, 2, 3…m;
m – количество рабочих дней в первом купонном периоде, предшествующих дате определения значения R;
Величина значения R рассчитывается с точностью до одной сотой процента.

Процентная ставка купона на 3-й, 4-й, 5-й и 6-й купонные периоды определяется по следующей формуле:

Ci=R(i-1)+D
Где:
Ci – процентная ставка i-го купона,
i=3, 4, 5, 6;
D – принимается равным 3% для расчета ставки купона третьего, четвертого, пятого купонных периодов и 3,25% для расчета ставки купона шестого купонного периода;
R(i-1) – значение R(i-1) – рассчитывается в восьмой рабочий день предшествующий дате окончания (i-1)-го купонного периода по следующей формуле:
R(i-1) = ((∑Fj)+ (∑Nk))/(m+8)
где Fj - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в j-й рабочий день (i-1)-го купонного периода, предшествующий дате определения значения R(i-1);
j – 1, 2, 3…m;
m – количество рабочих дней в (i-1)-м купонном периоде, предшествующих дате определения значения R(i-1);
Nk - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в k-й рабочий день, предшествующий дате начала (i-1)-го купонного периода;
k – 1,2,3...8
Величина значения R(i-1) рассчитывается с точностью до одной сотой процента.

Ставки или порядок определения ставок остальных купонов определяются эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск