|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от Номинала | Размер (ден) 2 | % от Номинала | Размер (ден) |
|---|
| 1 | 13.10.2009 | 15% | 7,479 | 74,79 RUR | | | | 2 | 13.04.2010 | 13,4% | 6,682 | 66,82 RUR | | | | 3 | 12.10.2010 | 11,06% | 5,515 | 55,15 RUR | | | | 4 | 12.04.2011 | 9,87% | 4,921 | 49,21 RUR | | | | 5 | 11.10.2011 | 9,75% | 4,862 | 48,62 RUR | | | | 6 | 10.04.2012 | 9,98% | 4,976 | 49,76 RUR | | | | 7 | 09.10.2012 | 7,85% | 3,914 | 39,14 RUR | | | | 8 | 09.04.2013 | 7,85% | 3,914 | 39,14 RUR | | | | 9 | 08.10.2013 | 7,85% | 3,914 | 39,14 RUR | | | | 10 | 08.04.2014 | 7,85% | 3,914 | 39,14 RUR | | | | 11 | 07.10.2014 | 7,85% | 3,914 | 39,14 RUR | | | | 12 | 07.04.2015 | 7,85% | 3,914 | 39,14 RUR | 100 | 1000 RUR | |
Описание купонов
Срок обращения выпуска составляет 2184 дня с даты начала размещения.
Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.
Процентная ставка купона на 2-й купонный период определяется по следующей формуле: C=R+3% Где: C – процентная ставка второго купона, R – значение R – рассчитывается в восьмой рабочий день предшествующий дате окончания первого купонного периода по следующей формуле: R = (∑Fj)/m где Fj - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в j-й рабочий день первого купонного периода, предшествующий дате определения значения R; j – 1, 2, 3…m; m – количество рабочих дней в первом купонном периоде, предшествующих дате определения значения R; Величина значения R рассчитывается с точностью до одной сотой процента.
Процентная ставка купона на 3-й, 4-й, 5-й и 6-й купонные периоды определяется по следующей формуле:
Ci=R(i-1)+D Где: Ci – процентная ставка i-го купона, i=3, 4, 5, 6; D – принимается равным 3% для расчета ставки купона третьего, четвертого, пятого купонных периодов и 3,25% для расчета ставки купона шестого купонного периода; R(i-1) – значение R(i-1) – рассчитывается в восьмой рабочий день предшествующий дате окончания (i-1)-го купонного периода по следующей формуле: R(i-1) = ((∑Fj)+ (∑Nk))/(m+8) где Fj - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в j-й рабочий день (i-1)-го купонного периода, предшествующий дате определения значения R(i-1); j – 1, 2, 3…m; m – количество рабочих дней в (i-1)-м купонном периоде, предшествующих дате определения значения R(i-1); Nk - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в k-й рабочий день, предшествующий дате начала (i-1)-го купонного периода; k – 1,2,3...8 Величина значения R(i-1) рассчитывается с точностью до одной сотой процента.
Ставки или порядок определения ставок остальных купонов определяются эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска. |  |
| |
|