IPO
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Rambler's Top100
 

РЖД-18

Статус:
погашен
Номинальный объем: 15 000 000 000 RUR
Дата начала размещения: 27.07.2009 Дата окончания размещения:  27.07.2009
Дата погашения:  15.07.2019
Номинал: 1 000 RUR
Рег. номер: 4-18-65045-D  Дата рег: 29.01.2009
ISIN код: RU000A0JQ7X7 
Документы: Решение о выпускеПроспект эмиссии

Профиль эмитента Календарь платежей Оферты Операторы выпуска Цель займа Другие выпуски Итоги торгов
YTM Chart

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка 1    % от 
 Номинала  
  Размер (ден) 2    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
125.01.2010 14,25% 7,105  71,05 RUR    
226.07.2010 13,22% 6,592  65,92 RUR    
324.01.2011 11,5% 5,734  57,34 RUR    
425.07.2011 11% 5,485  54,85 RUR    
523.01.2012 11% 5,485  54,85 RUR    
623.07.2012 10,82% 5,395  53,95 RUR    
721.01.2013 10,5% 5,236  52,36 RUR    
822.07.2013 10,65% 5,310  53,10 RUR    
920.01.2014 10,75% 5,360  53,60 RUR    
1021.07.2014 10,75% 5,360  53,60 RUR    
1119.01.2015 9,25% 4,612  46,12 RUR    
1220.07.2015 9,25% 4,612  46,12 RUR    
1318.01.2016 9,25% 4,612  46,12 RUR    
1418.07.2016 9,25% 4,612  46,12 RUR    
1516.01.2017 8,45% 4,213  42,13 RUR    
1617.07.2017 8,45% 4,213  42,13 RUR    
1715.01.2018 8,45% 4,213  42,13 RUR    
1816.07.2018 8,45% 4,213  42,13 RUR    
1914.01.2019 8,45% 4,213  42,13 RUR    
2015.07.2019 8,45% 4,213  42,13 RUR  100  1000 RUR
 Описание купонов

Срок обращения облигаций составляет 3640 дней с даты начала размещения.

Размещение облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

Процентная ставка 2-го купона облигаций определятется по следующей формуле:

C=R+4,25%

Где: C – процентная ставка второго купона, R – значение R – рассчитывается в восьмой рабочий день предшествующий дате окончания первого купонного периода по следующей формуле:

R = (∑Fj)/m

где Fj - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в j-й рабочий день первого купонного периода, предшествующий дате определения значения R; j – 1, 2, 3…m; m – количество рабочих дней в первом купонном периоде, предшествующих дате определения значения R.

Ставка купона на 3-10-й купонные периоды будет определяться по следующей формуле:

Ci=R(i-1)+4,25%

Где: Ci – процентная ставка i-го купона, i=3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; R(i-1) – значение R(i-1) – рассчитывается в восьмой рабочий день предшествующий дате окончания (i-1)-го купонного периода по следующей формуле:

R(i-1) = ((∑Fj)+ (∑Nk))/(m+8)

где Fj - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в j-й рабочий день (i-1)-го купонного периода, предшествующий дате определения значения R(i-1); j – 1, 2, 3…m; m – количество рабочих дней в (i-1)-м купонном периоде, предшествующих дате определения значения R(i-1); Nk - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в k-й рабочий день, предшествующий дате начала (i-1)-го купонного периода; k – 1,2,3...8.

Ставки или порядок определения ставок остальных купонов определяются эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск