|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от Номинала | Размер (ден) 2 | % от Номинала | Размер (ден) |
|---|
| 1 | 25.01.2010 | 14,25% | 7,105 | 71,05 RUR | | | | 2 | 26.07.2010 | 13,22% | 6,592 | 65,92 RUR | | | | 3 | 24.01.2011 | 11,5% | 5,734 | 57,34 RUR | | | | 4 | 25.07.2011 | 11% | 5,485 | 54,85 RUR | | | | 5 | 23.01.2012 | 11% | 5,485 | 54,85 RUR | | | | 6 | 23.07.2012 | 10,82% | 5,395 | 53,95 RUR | | | | 7 | 21.01.2013 | 10,5% | 5,236 | 52,36 RUR | | | | 8 | 22.07.2013 | 10,65% | 5,310 | 53,10 RUR | | | | 9 | 20.01.2014 | 10,75% | 5,360 | 53,60 RUR | | | | 10 | 21.07.2014 | 10,75% | 5,360 | 53,60 RUR | | | | 11 | 19.01.2015 | 9,25% | 4,612 | 46,12 RUR | | | | 12 | 20.07.2015 | 9,25% | 4,612 | 46,12 RUR | | | | 13 | 18.01.2016 | 9,25% | 4,612 | 46,12 RUR | | | | 14 | 18.07.2016 | 9,25% | 4,612 | 46,12 RUR | | | | 15 | 16.01.2017 | 8,45% | 4,213 | 42,13 RUR | | | | 16 | 17.07.2017 | 8,45% | 4,213 | 42,13 RUR | | | | 17 | 15.01.2018 | 8,45% | 4,213 | 42,13 RUR | | | | 18 | 16.07.2018 | 8,45% | 4,213 | 42,13 RUR | | | | 19 | 14.01.2019 | 8,45% | 4,213 | 42,13 RUR | | | | 20 | 15.07.2019 | 8,45% | 4,213 | 42,13 RUR | 100 | 1000 RUR | |
Описание купонов
Срок обращения облигаций составляет 3640 дней с даты начала размещения.
Размещение облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.
Процентная ставка 2-го купона облигаций определятется по следующей формуле:
C=R+4,25%
Где: C – процентная ставка второго купона, R – значение R – рассчитывается в восьмой рабочий день предшествующий дате окончания первого купонного периода по следующей формуле:
R = (∑Fj)/m
где Fj - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в j-й рабочий день первого купонного периода, предшествующий дате определения значения R; j – 1, 2, 3…m; m – количество рабочих дней в первом купонном периоде, предшествующих дате определения значения R.
Ставка купона на 3-10-й купонные периоды будет определяться по следующей формуле:
Ci=R(i-1)+4,25%
Где: Ci – процентная ставка i-го купона, i=3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; R(i-1) – значение R(i-1) – рассчитывается в восьмой рабочий день предшествующий дате окончания (i-1)-го купонного периода по следующей формуле:
R(i-1) = ((∑Fj)+ (∑Nk))/(m+8)
где Fj - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в j-й рабочий день (i-1)-го купонного периода, предшествующий дате определения значения R(i-1); j – 1, 2, 3…m; m – количество рабочих дней в (i-1)-м купонном периоде, предшествующих дате определения значения R(i-1); Nk - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в k-й рабочий день, предшествующий дате начала (i-1)-го купонного периода; k – 1,2,3...8.
Ставки или порядок определения ставок остальных купонов определяются эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска. |  |
| |
|