IPO
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Rambler's Top100
 

РЖД-15

Статус:
погашен
Номинальный объем: 15 000 000 000 RUR
Дата начала размещения: 29.06.2009 Дата окончания размещения:  29.06.2009
Дата погашения:  20.06.2016
Номинал: 1 000 RUR
Рег. номер: 4-15-65045-D  Дата рег: 29.01.2009
Документы: Решение о выпускеПроспект эмиссии

Профиль эмитента Календарь платежей Оферты Операторы выпуска Цель займа Другие выпуски Итоги торгов
YTM Chart

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка 1    % от 
 Номинала  
  Размер (ден) 2    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
128.12.2009 14,25% 7,105  71,05 RUR    
228.06.2010 12,84% 6,402  64,02 RUR    
327.12.2010 11,16% 5,565  55,65 RUR    
427.06.2011 10,5% 5,236  52,36 RUR    
526.12.2011 10,5% 5,236  52,36 RUR    
625.06.2012 10,38% 5,176  51,76 RUR    
724.12.2012 10,02% 4,996  49,96 RUR    
824.06.2013 8,15% 4,064  40,64 RUR    
923.12.2013 8,15% 4,064  40,64 RUR    
1023.06.2014 8,15% 4,064  40,64 RUR    
1122.12.2014 8,15% 4,064  40,64 RUR    
1222.06.2015 8,15% 4,064  40,64 RUR    
1321.12.2015 8,15% 4,064  40,64 RUR    
1420.06.2016 8,15% 4,064  40,64 RUR  100  1000 RUR
 Описание купонов

Срок обращения выпуска составляет 2548 дней с даты начала размещения. Размещение облигаций будет осуществляться путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

Ставка 2-го купона определяется по формуле:
C=R+3,75%
Где:
C – процентная ставка второго купона,
R – значение R – рассчитывается в восьмой рабочий день предшествующий дате окончания первого купонного периода по следующей формуле:
R = (∑Fj)/m
где Fj - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в j-й рабочий день первого купонного периода, предшествующий дате определения значения R;
j – 1, 2, 3…m;
m – количество рабочих дней в первом купонном периоде, предшествующих дате определения значения R;

Ставка 3-7-го купонных периодов определяется по формуле:
Ci=R(i-1)+3,75%
Где:
Ci – процентная ставка i-го купона,
i=3, 4, 5, 6, 7;
R(i-1) – значение R(i-1) – рассчитывается в восьмой рабочий день предшествующий дате окончания (i-1)-го купонного периода по следующей формуле:
R(i-1) = ((∑Fj)+ (∑Nk))/(m+8)
где Fj - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в j-й рабочий день (i-1)-го купонного периода, предшествующий дате определения значения R(i-1);
j – 1, 2, 3…m;
m – количество рабочих дней в (i-1)-м купонном периоде, предшествующих дате определения значения R(i-1);
Nk - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в k-й рабочий день, предшествующий дате начала (i-1)-го купонного периода;
k – 1,2,3...8

Ставки остальных купонов или порядок определения ставок устанавливается эмитентом.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск