РОСЭКСИМБАНК-002Р-05
|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от Номинала | Размер (ден) 2 | % от Номинала | Размер (ден) |
|---|
| 1 | 16.10.2024 | | | 49,28 RUR | | | | 2 | 15.01.2025 | | | 56,11 RUR | | | | 3 | 16.04.2025 | | | 57,09 RUR | | | | 4 | 16.07.2025 | | | 56,24 RUR | | | | 5 | 15.10.2025 | | | 49,94 RUR | | | | 6 | 14.01.2026 | | | 45,89 RUR | | | | 7 | 15.04.2026 | | | 43,68 RUR | | | | 8 | 15.07.2026 | | | | | | | 9 | 14.10.2026 | | | | | | | 10 | 13.01.2027 | | | | | | | 11 | 14.04.2027 | | | | | | | 12 | 14.07.2027 | | | | | | | 13 | 13.10.2027 | | | | | | | 14 | 12.01.2028 | | | | | | | 15 | 12.04.2028 | | | | | | | 16 | 12.07.2028 | | | | | | | 17 | 11.10.2028 | | | | | | | 18 | 10.01.2029 | | | | | | | 19 | 11.04.2029 | | | | | | | 20 | 11.07.2029 | | | | | | | 21 | 10.10.2029 | | | | | | | 22 | 09.01.2030 | | | | | | | 23 | 10.04.2030 | | | | | | | 24 | 10.07.2030 | | | | | | | 25 | 09.10.2030 | | | | | | | 26 | 08.01.2031 | | | | | | | 27 | 09.04.2031 | | | | | | | 28 | 09.07.2031 | | | | | | | 29 | 08.10.2031 | | | | | | | 30 | 07.01.2032 | | | | | | | 31 | 07.04.2032 | | | | | | | 32 | 07.07.2032 | | | | | | | 33 | 06.10.2032 | | | | | | | 34 | 05.01.2033 | | | | | | | 35 | 06.04.2033 | | | | | | | 36 | 06.07.2033 | | | | | | | 37 | 05.10.2033 | | | | | | | 38 | 04.01.2034 | | | | | | | 39 | 05.04.2034 | | | | | | | 40 | 05.07.2034 | | | | 100 | 1000 RUR | |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Значение спреда 1-12-го купонов установлено по итогам сбора заявок в размере 1,90% годовых. |  |
| |
|
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
[17.06.2025] РОСЭКСИМБАНК выкупил по оферте облигации на 2,7 млрд рублей[30.05.2025] Ставка 11-14-го купонов по облигациям РОСЭКСИМБАНКа серии 002P-02 составит 18,4% годовых[17.12.2024] РОСЭКСИМБАНК выкупил по оферте облигации на $76,4 млн[29.11.2024] Ставка 17-20-го купонов по облигациям РОСЭКСИМБАНКа серии БО-001Р-01 составит 8% годовых
|