|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от Номинала | Размер (ден) 2 | % от Номинала | Размер (ден) |
|---|
| 1 | 05.01.2024 | | | 14,28 RUR | | | | 2 | 04.02.2024 | | | 14,59 RUR | | | | 3 | 05.03.2024 | | | 14,88 RUR | | | | 4 | 04.04.2024 | | | 14,66 RUR | | | | 5 | 04.05.2024 | | | 14,78 RUR | | | | 6 | 03.06.2024 | | | 14,94 RUR | | | | 7 | 03.07.2024 | | | 14,77 RUR | | | | 8 | 02.08.2024 | | | 14,94 RUR | | | | 9 | 01.09.2024 | | | 16,15 RUR | | | | 10 | 01.10.2024 | | | 17,01 RUR | | | | 11 | 31.10.2024 | | | 17,07 RUR | | | | 12 | 30.11.2024 | | | 18,61 RUR | | | | 13 | 30.12.2024 | | | 19,23 RUR | | | | 14 | 29.01.2025 | | | 18,83 RUR | | | | 15 | 28.02.2025 | | | 18,87 RUR | | | | 16 | 30.03.2025 | | | 19,36 RUR | | | | 17 | 29.04.2025 | | | 19,34 RUR | | | | 18 | 29.05.2025 | | | 18,91 RUR | | | | 19 | 28.06.2025 | | | 18,61 RUR | | | | 20 | 28.07.2025 | | | 17,97 RUR | | | | 21 | 27.08.2025 | | | 16,75 RUR | | | | 22 | 26.09.2025 | | | 16,22 RUR | | | | 23 | 26.10.2025 | | | 15,59 RUR | | | | 24 | 25.11.2025 | | | 15,32 RUR | 100 | 1000 RUR | |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 720 дней. По облигациям предусмотрено 24 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред. Значение спреда установлено по итогам сбора заявок в размере 2,25% годовых. |  |
| |
|