IPO
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Rambler's Top100
 

ХКФ БАНК-Т1-01

Статус:
в обращении
Номинальный объем: 200 000 000 USD Размещенный объем: 156 060 000 USD
Дата начала размещения: 19.01.2024 Дата окончания размещения:  01.02.2024
Дата погашения:  н/д
Номинал: 1 000 USD
Рег. номер: 4-08-00316-B  Дата рег: 21.12.2023   Рег. орган: ЦБ РФ
ISIN код: RU000A107L82 
Документы: Решение о выпускеУсловия эмиссии и обращения
Примечание: Облигации, "замещающие" бессрочные еврооблигации ООО "ХКФ Банк" (ISIN XS2075963293).

Профиль эмитента Календарь платежей Оферты Другие выпуски Итоги торгов YTM Chart

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка 1    % от 
 Номинала  
  Размер (ден) 2    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
107.02.2024    22,00 USD    
207.05.2024 8,8%   22,00 USD    
307.08.2024 8,8%   22,00 USD    
407.11.2024 8,8%   22,00 USD    
507.02.2025 8,8%   22,00 USD    
607.05.2025 11,708%   29,27 USD    
707.08.2025 11,708%   29,27 USD    
807.11.2025 11,708%   29,27 USD    
907.02.2026 11,708%   29,27 USD    
1007.05.2026 11,708%   29,27 USD    
1107.08.2026 11,708%   29,27 USD    
1207.11.2026 11,708%   29,27 USD    
1307.02.2027 11,708%   29,27 USD    
1407.05.2027 11,708%   29,27 USD    
1507.08.2027 11,708%   29,27 USD    
1607.11.2027 11,708%   29,27 USD    
1707.02.2028 11,708%   29,27 USD    
1807.05.2028 11,708%   29,27 USD    
1907.08.2028 11,708%   29,27 USD    
2007.11.2028 11,708%   29,27 USD    
2107.02.2029 11,708%   29,27 USD    
2207.05.2029 11,708%   29,27 USD    
2307.08.2029 11,708%   29,27 USD    
2407.11.2029 11,708%   29,27 USD    
2507.02.2030 11,708%   29,27 USD  100  1000 USD
 Описание купонов

Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 7 февраля 2025 года - 8,80% годовых.

Дата изменения процентной ставки - каждые 5 лет 7 февраля, начиная с 7 февраля 2025 года.

Размер дохода по 6-му и последующим купонным периодам будет считаться определенным в дату изменения процентной ставки на следующие 5 лет в процентах годовых по формуле: Ставка казначейских обязательств + 736,2 б.п. (где: Ставка казначейских обязательств означает выраженную в качестве процентной ставки среднюю доходность за предшествующую неделю согласно последнему опубликованию статистических данных H.15(519) или любой заменяющей ее публикации, в которой указывается доходность активно обращающихся американских казначейских облигаций, скорректированная на одинаковый срок погашения).

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск