|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от Номинала | Размер (ден) 2 | % от Номинала | Размер (ден) |
|---|
| 1 | 07.02.2024 | | | 22,00 USD | | | | 2 | 07.05.2024 | 8,8% | | 22,00 USD | | | | 3 | 07.08.2024 | 8,8% | | 22,00 USD | | | | 4 | 07.11.2024 | 8,8% | | 22,00 USD | | | | 5 | 07.02.2025 | 8,8% | | 22,00 USD | | | | 6 | 07.05.2025 | 11,708% | | 29,27 USD | | | | 7 | 07.08.2025 | 11,708% | | 29,27 USD | | | | 8 | 07.11.2025 | 11,708% | | 29,27 USD | | | | 9 | 07.02.2026 | 11,708% | | 29,27 USD | | | | 10 | 07.05.2026 | 11,708% | | 29,27 USD | | | | 11 | 07.08.2026 | 11,708% | | 29,27 USD | | | | 12 | 07.11.2026 | 11,708% | | 29,27 USD | | | | 13 | 07.02.2027 | 11,708% | | 29,27 USD | | | | 14 | 07.05.2027 | 11,708% | | 29,27 USD | | | | 15 | 07.08.2027 | 11,708% | | 29,27 USD | | | | 16 | 07.11.2027 | 11,708% | | 29,27 USD | | | | 17 | 07.02.2028 | 11,708% | | 29,27 USD | | | | 18 | 07.05.2028 | 11,708% | | 29,27 USD | | | | 19 | 07.08.2028 | 11,708% | | 29,27 USD | | | | 20 | 07.11.2028 | 11,708% | | 29,27 USD | | | | 21 | 07.02.2029 | 11,708% | | 29,27 USD | | | | 22 | 07.05.2029 | 11,708% | | 29,27 USD | | | | 23 | 07.08.2029 | 11,708% | | 29,27 USD | | | | 24 | 07.11.2029 | 11,708% | | 29,27 USD | | | | 25 | 07.02.2030 | 11,708% | | 29,27 USD | 100 | 1000 USD | |
Описание купонов
Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 7 февраля 2025 года - 8,80% годовых.
Дата изменения процентной ставки - каждые 5 лет 7 февраля, начиная с 7 февраля 2025 года.
Размер дохода по 6-му и последующим купонным периодам будет считаться определенным в дату изменения процентной ставки на следующие 5 лет в процентах годовых по формуле: Ставка казначейских обязательств + 736,2 б.п. (где: Ставка казначейских обязательств означает выраженную в качестве процентной ставки среднюю доходность за предшествующую неделю согласно последнему опубликованию статистических данных H.15(519) или любой заменяющей ее публикации, в которой указывается доходность активно обращающихся американских казначейских облигаций, скорректированная на одинаковый срок погашения). |  |
| |
|