IPO
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Rambler's Top100
 

СОВКОМБАНК-СЗО-02

Статус:
в обращении
Номинальный объем: 300 000 000 USD Размещенный объем: 16 773 000 USD
Дата начала размещения: 07.12.2023 Дата окончания размещения:  18.12.2023
Дата погашения:  н/д
Номинал: 1 000 USD
Рег. номер: 4-18-00963-B  Дата рег: 17.11.2023   Рег. орган: ЦБ РФ
ISIN код: RU000A107C59 
Документы: Решение о выпускеУсловия эмиссии и обращения
Примечание: Облигации, "замещающие" бессрочные еврооблигации "Совкомбанка" (ISIN XS2113968148).

Профиль эмитента Календарь платежей Оферты Операторы выпуска Другие выпуски Итоги торгов YTM Chart

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка 1    % от 
 Номинала  
  Размер (ден) 2    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
106.02.2024 7,75%   19,38 USD    
206.05.2024 7,75%   19,38 USD    
306.08.2024 7,75%   19,38 USD    
406.11.2024 7,75%   19,38 USD    
506.02.2025 7,75%   19,38 USD    
606.05.2025 7,75%   19,38 USD    
706.08.2025 10,328%   25,82 USD    
806.11.2025 10,328%   25,82 USD    
906.02.2026 10,328%   25,82 USD    
1006.05.2026 10,328%   25,82 USD    
1106.08.2026 10,328%   25,82 USD    
1206.11.2026 10,328%   25,82 USD    
1306.02.2027 10,328%   25,82 USD    
1406.05.2027 10,328%   25,82 USD    
1506.08.2027 10,328%   25,82 USD    
1606.11.2027 10,328%   25,82 USD    
1706.02.2028 10,328%   25,82 USD    
1806.05.2028 10,328%   25,82 USD    
1906.08.2028 10,328%   25,82 USD    
2006.11.2028 10,328%   25,82 USD    
2106.02.2029 10,328%   25,82 USD    
2206.05.2029 10,328%   25,82 USD    
2306.08.2029 10,328%   25,82 USD    
2406.11.2029 10,328%   25,82 USD    
2506.02.2030 10,328%   25,82 USD    
2606.05.2030 10,328%   25,82 USD  100  1000 USD
 Описание купонов

Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 6 мая 2025 года - 7,75% годовых.

Дата пересмотра ставки купона - каждые 5 лет, начиная с 6 мая 2025 года.

Размер дохода по 7-му и последующим купонным периодам будет считаться определенным в дату пересмотра купона на следующие 20 купонных периодов в процентах годовых по формуле: Ставка казначейских обязательств + 6,38% (где: Ставка казначейских обязательств означает среднюю ставку доходности по активно обращающимся казначейским ценным бумагам США с корректировкой на одинаковый срок погашения).

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск