IPO
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Rambler's Top100
 

СОВКОМБАНК-СЗО-01

Статус:
в обращении
Номинальный объем: 300 000 000 USD Размещенный объем: 116 426 000 USD
Дата начала размещения: 04.12.2023 Дата окончания размещения:  13.12.2023
Дата погашения:  н/д
Номинал: 1 000 USD
Рег. номер: 4-17-00963-B  Дата рег: 17.11.2023   Рег. орган: ЦБ РФ
ISIN код: RU000A107B84 
Документы: Решение о выпускеУсловия эмиссии и обращения
Примечание: Облигации, "замещающие" бессрочные еврооблигации "Совкомбанка" (ISIN XS2393688598).

Профиль эмитента Календарь платежей Оферты Операторы выпуска Другие выпуски Итоги торгов YTM Chart

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка 1    % от 
 Номинала  
  Размер (ден) 2    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
117.02.2024 7,6%   19,00 USD    
217.05.2024 7,6%   19,00 USD    
317.08.2024 7,6%   19,00 USD    
417.11.2024 7,6%   19,00 USD    
517.02.2025 7,6%   19,00 USD    
617.05.2025 7,6%   19,00 USD    
717.08.2025 7,6%   19,00 USD    
817.11.2025 7,6%   19,00 USD    
917.02.2026 7,6%   19,00 USD    
1017.05.2026 7,6%   19,00 USD    
1117.08.2026 7,6%   19,00 USD    
1217.11.2026 7,6%   19,00 USD    
1317.02.2027 7,6%   19,00 USD  100  1000 USD
 Описание купонов

Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 17 февраля 2027 года - 7,6% годовых.

Дата пересмотра ставки купона - каждые 5 лет 17 февраля, начиная с 17 февраля 2027 года.

Размер дохода по 14-му и последующим купонным периодам будет считаться определенным в дату пересмотра купона на следующие 20 купонных периодов в процентах годовых по формуле: Ставка казначейских обязательств США + 6,362% (где: Ставка казначейских обязательств США означает среднюю ставку доходности по активно обращающимся казначейским ценным бумагам США с корректировкой на одинаковый срок погашения).

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск