|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от Номинала | Размер (ден) 2 | % от Номинала | Размер (ден) |
|---|
| 1 | 26.01.2023 | 4,5985% | | 22,99 USD | | | | 2 | 26.07.2023 | 4,5985% | | 22,99 USD | | | | 3 | 26.01.2024 | 4,5985% | | 22,99 USD | | | | 4 | 26.07.2024 | 4,5985% | | 22,99 USD | | | | 5 | 26.01.2025 | 4,5985% | | 22,99 USD | | | | 6 | 26.07.2025 | 4,5985% | | 22,99 USD | | | | 7 | 26.01.2026 | 4,5985% | | 22,99 USD | | | | 8 | 26.07.2026 | 8,09% | | 40,45 USD | | | | 9 | 26.01.2027 | 8,09% | | 40,45 USD | | | | 10 | 26.07.2027 | 8,09% | | 40,45 USD | | | | 11 | 26.01.2028 | 8,09% | | 40,45 USD | | | | 12 | 26.07.2028 | 8,09% | | 40,45 USD | | | | 13 | 26.01.2029 | 8,09% | | 40,45 USD | | | | 14 | 26.07.2029 | 8,09% | | 40,45 USD | | | | 15 | 26.01.2030 | 8,09% | | 40,45 USD | | | | 16 | 26.07.2030 | 8,09% | | 40,45 USD | | | | 17 | 26.01.2031 | 8,09% | | 40,45 USD | 100 | 1000 USD | |
Описание купонов
Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 26 января 2026 года - 4,5985% годовых.
Дата пересмотра ставки купона - каждые 5 лет 26 января, начиная с 26 января 2026 года.
Размер дохода по 8-му и последующим купонным периодам будет считаться определенным в дату пересмотра купона на следующие 5 лет в процентах годовых по формуле: Ставка казначейских обязательств США + Маржа (где: Ставка казначейских обязательств США означает среднюю ставку доходности по активно обращающимся казначейским ценным бумагам США с корректировкой до пятилетнего срока погашения. Если Ставка казначейских обязательств США не может быть рассчитана, то Ставкой казначейских обязательств США будет являться ставка, установленная в отношении предыдущей даты пересмотра ставки купона, а в случае первой даты пересмотра ставки купона - 0,336%; Маржа: для купонных периодов между 26.01.2026 года и 26.01.2031 года - 4,264%; для купонных периодов между 26.01.2031 года и 26.01.2046 года - 4, 514%; для купонных периодов, начиная с 26.01.2046 г. - 5,264%). |  |
| |
|