IPO
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Rambler's Top100
 

ГАЗПРОМ КАПИТАЛ-БЗО26-1-Д

Статус:
в обращении
Номинальный объем: 1 400 000 000 USD Размещенный объем: 994 081 000 USD
Дата начала размещения: 11.01.2023
Дата погашения:  н/д
Номинал: 1 000 USD
Рег. номер: 4-09-36400-R  Дата рег: 09.01.2023   Рег. орган: ЦБ РФ
ISIN код: RU000A105QW3 
Документы: Решение о выпускеУсловия эмиссии и обращенияУсловия допвыпуска №1
Примечание: Облигации, "замещающие" бессрочные еврооблигации "Газпрома" (ISIN XS2243631095).

Профиль эмитента Календарь платежей Оферты Операторы выпуска Гарантии Другие выпуски Итоги торгов
YTM Chart

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка 1    % от 
 Номинала  
  Размер (ден) 2    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
126.01.2023 4,5985%   22,99 USD    
226.07.2023 4,5985%   22,99 USD    
326.01.2024 4,5985%   22,99 USD    
426.07.2024 4,5985%   22,99 USD    
526.01.2025 4,5985%   22,99 USD    
626.07.2025 4,5985%   22,99 USD    
726.01.2026 4,5985%   22,99 USD    
826.07.2026 8,09%   40,45 USD    
926.01.2027 8,09%   40,45 USD    
1026.07.2027 8,09%   40,45 USD    
1126.01.2028 8,09%   40,45 USD    
1226.07.2028 8,09%   40,45 USD    
1326.01.2029 8,09%   40,45 USD    
1426.07.2029 8,09%   40,45 USD    
1526.01.2030 8,09%   40,45 USD    
1626.07.2030 8,09%   40,45 USD    
1726.01.2031 8,09%   40,45 USD  100  1000 USD
 Описание купонов

Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 26 января 2026 года - 4,5985% годовых.

Дата пересмотра ставки купона - каждые 5 лет 26 января, начиная с 26 января 2026 года.

Размер дохода по 8-му и последующим купонным периодам будет считаться определенным в дату пересмотра купона на следующие 5 лет в процентах годовых по формуле: Ставка казначейских обязательств США + Маржа (где: Ставка казначейских обязательств США означает среднюю ставку доходности по активно обращающимся казначейским ценным бумагам США с корректировкой до пятилетнего срока погашения. Если Ставка казначейских обязательств США не может быть рассчитана, то Ставкой казначейских обязательств США будет являться ставка, установленная в отношении предыдущей даты пересмотра ставки купона, а в случае первой даты пересмотра ставки купона - 0,336%; Маржа: для купонных периодов между 26.01.2026 года и 26.01.2031 года - 4,264%; для купонных периодов между 26.01.2031 года и 26.01.2046 года - 4, 514%; для купонных периодов, начиная с 26.01.2046 г. - 5,264%).

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск