Rambler's Top100
 

ЯМАЛ СПГ-02

Статус:
в обращении
Номинальный объем: 2 300 000 000 USD Размещенный объем: 1 156 206 000 USD
Дата начала размещения: 23.11.2015 Дата окончания размещения:  05.02.2016
Дата погашения:  23.11.2030
Номинал: 1 000 USD
Рег. номер: 4-02-10428-A  Дата рег: 05.02.2015   Рег. орган: ЦБ РФ
ISIN код: RU000A0JVYR5 
Документы: Решение о выпускеПроспект эмиссии
Примечание: ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА

Приобретение облигаций настоящих выпусков связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает стоимость чистых активов эмитента.

Круг потенциальных приобретателей облигаций - РФ в лице Минфина России.

Профиль эмитента Платежи Операторы выпуска Цель займа Другие выпуски

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
  % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
111.06.2016 3,606% 1,986  19,86 USD    
210.12.2016 3,947% 1,968  19,68 USD    
310.06.2017 4,29322% 2,141  21,41 USD    
409.12.2017 4,41406% 2,201  22,01 USD    
509.06.2018 4,71445% 2,351  23,51 USD    
608.12.2018 5% 2,493  24,93 USD    
708.06.2019 5% 2,493  24,93 USD    
807.12.2019 5% 2,493  24,93 USD    
906.06.2020 4,8875% 2,437  24,37 USD    
1005.12.2020 3,4765% 1,733  17,33 USD    
1105.06.2021 3,3% 1,645  16,45 USD    
1204.12.2021 3,16738% 1,579  15,79 USD    
1304.06.2022 3,2695% 1,630  16,30 USD    
1403.12.2022     5,88  58,8 USD
1503.06.2023     5,88  58,8 USD
1602.12.2023     5,88  58,8 USD
1701.06.2024     5,88  58,8 USD
1830.11.2024     5,88  58,8 USD
1931.05.2025     5,88  58,8 USD
2029.11.2025     5,88  58,8 USD
2130.05.2026     5,88  58,8 USD
2228.11.2026     5,88  58,8 USD
2329.05.2027     5,88  58,8 USD
2427.11.2027     5,88  58,8 USD
2527.05.2028     5,88  58,8 USD
2625.11.2028     5,88  58,8 USD
2726.05.2029     5,88  58,8 USD
2824.11.2029     5,88  58,8 USD
2925.05.2030     5,88  58,8 USD
3023.11.2030     5,92  59,2 USD
 Описание купонов

Срок обращения облигаций - 5 479 дней.

Размещение осуществляется путем заключения договоров купли-продажи.

Процентная ставка по купонам определяется в последний предшествующий дате начала соответствующего купонного периода рабочий день.

Ставка 1-го купона определяется как ставка 6-месячного USD LIBOR, увеличенная на три процентных пункта, опубликованная за 2 рабочих дня до даты определения ставки первого купона, но не более 5% годовых.

Процентная ставка по остальным купонам определяется как наибольшее значение из двух процентных ставок: 1) Cтавка 6-месячного USD LIBOR, увеличенная на 3 п.п., публикуемая за два рабочих дня до даты определения ставки соответствующего купона, но не более 5% годовых; либо 2) Индекс потребительских цен США (United States Consumer Price Index, CPI) за последний календарный год, предшествующий началу периода начисления купонного дохода, за который осуществлена официальная публикация уполномоченным органом США, увеличенный на один процентный пункт.

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: по 5,88% от номинальной стоимости каждой бумаги в 2567-й, 2749-й, 2931-й, 3113-й, 3295-й, 3477-й, 3659-й, 3841-й, 4023-й, 4205-й, 4387-й, 4569-й, 4751-й, 4933-й, 5115-й, 5297-й день с даты начала размещения и 5,92% в 5479-й день.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск