|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от Номинала | Размер (ден) 2 | % от Номинала | Размер (ден) |
|---|
| 1 | 08.09.2015 | 3,3809% | 1,862 | 18,62 USD | | | | 2 | 08.03.2016 | 3,539% | 1,765 | 17,65 USD | | | | 3 | 06.09.2016 | 3,889% | 1,939 | 19,39 USD | | | | 4 | 07.03.2017 | 4,25122% | 2,120 | 21,20 USD | | | | 5 | 05.09.2017 | 4,416% | 2,202 | 22,02 USD | | | | 6 | 06.03.2018 | 4,45389% | 2,221 | 22,21 USD | | | | 7 | 04.09.2018 | 5% | 2,493 | 24,93 USD | | | | 8 | 05.03.2019 | 5% | 2,493 | 24,93 USD | | | | 9 | 03.09.2019 | 5% | 2,493 | 24,93 USD | | | | 10 | 03.03.2020 | 5% | 2,493 | 24,93 USD | | | | 11 | 01.09.2020 | 4,53325% | 2,260 | 22,60 USD | | | | 12 | 02.03.2021 | 3,30775% | 1,649 | 16,49 USD | | | | 13 | 31.08.2021 | 3,20063% | 1,596 | 15,96 USD | | | | 14 | 01.03.2022 | 3,15788% | 1,575 | 15,75 USD | 5,88 | 58,8 USD | | 15 | 30.08.2022 | 4,3% | 2,018 | 20,18 USD | 5,88 | 58,8 USD | | 16 | 28.02.2023 | 4,3% | 1,892 | 18,92 USD | 5,88 | 58,8 USD | | 17 | 29.08.2023 | 4,3% | 1,766 | 17,66 USD | 5,88 | 58,8 USD | | 18 | 27.02.2024 | 4,3% | 1,640 | 16,40 USD | 5,88 | 58,8 USD | | 19 | 27.08.2024 | 4,3% | 1,514 | 15,14 USD | 5,88 | 58,8 USD | | 20 | 25.02.2025 | 4,3% | 1,388 | 13,88 USD | 5,88 | 58,8 USD | | 21 | 26.08.2025 | 4,3% | 1,262 | 12,62 USD | 5,88 | 58,8 USD | | 22 | 24.02.2026 | 4,3% | 1,136 | 11,36 USD | 5,88 | 58,8 USD | | 23 | 25.08.2026 | 4,3% | 1,009 | 10,09 USD | 5,88 | 58,8 USD | | 24 | 23.02.2027 | 4,3% | 0,883 | 8,83 USD | 5,88 | 58,8 USD | | 25 | 24.08.2027 | 4,3% | 0,757 | 7,57 USD | 5,88 | 58,8 USD | | 26 | 22.02.2028 | 4,3% | 0,631 | 6,31 USD | 5,88 | 58,8 USD | | 27 | 22.08.2028 | 4,3% | 0,505 | 5,05 USD | 5,88 | 58,8 USD | | 28 | 20.02.2029 | 4,3% | 0,379 | 3,79 USD | 5,88 | 58,8 USD | | 29 | 21.08.2029 | 4,3% | 0,253 | 2,53 USD | 5,88 | 58,8 USD | | 30 | 19.02.2030 | 4,3% | 0,127 | 1,27 USD | 5,92 | 59,2 USD | |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 5479 дней. По выпуску предусмотрено 30 купонов.
Размещение осуществляется путем заключения договоров купли-продажи.
Процентная ставка по i-му купону (i = 1,2,3,…30) определяется в последний предшествующий дате начала i-го купонного периода рабочий день.
Процентная ставка по i-му купону определяется как наибольшее значение из двух процентных ставок: 1) Cтавка 6-месячного USD LIBOR, увеличенная на 3 п.п., публикуемая за два рабочих дня до даты определения ставки i-го купона, но не более 5% годовых; либо 2) Индекс потребительских цен США (United States Consumer Price Index, CPI) за последний календарный год, предшествующий началу периода начисления купонного дохода, за который осуществлена официальная публикация уполномоченным органом США, увеличенный на один процентный пункт.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: по 5,88% от номинальной стоимости каждой бумаги в 2567-й, 2749-й, 2931-й, 3113-й, 3295-й, 3477-й, 3659-й, 3841-й, 4023-й, 4205-й, 4387-й, 4569-й, 4751-й, 4933-й, 5115-й, 5297-й день с даты начала размещения и 5,92% в 5479-й день.
Изменения от 17 февраля 2022 года: ставка 15-30-го купонов равна 4,30% годовых. |  |
| |
|