IPO
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Rambler's Top100
 

ЯМАЛ СПГ-01

Статус:
в обращении
Номинальный объем: 2 300 000 000 USD Размещенный объем: 1 207 024 000 USD
Дата начала размещения: 19.02.2015 Дата окончания размещения:  05.02.2016
Дата погашения:  19.02.2030
Номинал: 1 000 USD Номинал после частичн. выплат на 25.08.2026: 412,00 USD
Рег. номер: 4-01-10428-A  Дата рег: 05.02.2015   Рег. орган: ЦБ РФ
ISIN код: RU000A0JV8S8 
Документы: Решение о выпускеПроспект эмиссииИзменения в решениеИзменения в проспект
Примечание: ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА

Приобретение облигаций настоящих выпусков связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает стоимость чистых активов эмитента.

Круг потенциальных приобретателей облигаций - РФ в лице Минфина России.

Профиль эмитента Календарь платежей Операторы выпуска Цель займа Другие выпуски

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка 1    % от 
 Номинала  
  Размер (ден) 2    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
108.09.2015 3,3809% 1,862  18,62 USD    
208.03.2016 3,539% 1,765  17,65 USD    
306.09.2016 3,889% 1,939  19,39 USD    
407.03.2017 4,25122% 2,120  21,20 USD    
505.09.2017 4,416% 2,202  22,02 USD    
606.03.2018 4,45389% 2,221  22,21 USD    
704.09.2018 5% 2,493  24,93 USD    
805.03.2019 5% 2,493  24,93 USD    
903.09.2019 5% 2,493  24,93 USD    
1003.03.2020 5% 2,493  24,93 USD    
1101.09.2020 4,53325% 2,260  22,60 USD    
1202.03.2021 3,30775% 1,649  16,49 USD    
1331.08.2021 3,20063% 1,596  15,96 USD    
1401.03.2022 3,15788% 1,575  15,75 USD  5,88  58,8 USD
1530.08.2022 4,3% 2,018  20,18 USD  5,88  58,8 USD
1628.02.2023 4,3% 1,892  18,92 USD  5,88  58,8 USD
1729.08.2023 4,3% 1,766  17,66 USD  5,88  58,8 USD
1827.02.2024 4,3% 1,640  16,40 USD  5,88  58,8 USD
1927.08.2024 4,3% 1,514  15,14 USD  5,88  58,8 USD
2025.02.2025 4,3% 1,388  13,88 USD  5,88  58,8 USD
2126.08.2025 4,3% 1,262  12,62 USD  5,88  58,8 USD
2224.02.2026 4,3% 1,136  11,36 USD  5,88  58,8 USD
2325.08.2026 4,3% 1,009  10,09 USD  5,88  58,8 USD
2423.02.2027 4,3% 0,883  8,83 USD  5,88  58,8 USD
2524.08.2027 4,3% 0,757  7,57 USD  5,88  58,8 USD
2622.02.2028 4,3% 0,631  6,31 USD  5,88  58,8 USD
2722.08.2028 4,3% 0,505  5,05 USD  5,88  58,8 USD
2820.02.2029 4,3% 0,379  3,79 USD  5,88  58,8 USD
2921.08.2029 4,3% 0,253  2,53 USD  5,88  58,8 USD
3019.02.2030 4,3% 0,127  1,27 USD  5,92  59,2 USD
 Описание купонов

Срок обращения облигаций - 5479 дней. По выпуску предусмотрено 30 купонов.

Размещение осуществляется путем заключения договоров купли-продажи.

Процентная ставка по i-му купону (i = 1,2,3,…30) определяется в последний предшествующий дате начала i-го купонного периода рабочий день.

Процентная ставка по i-му купону определяется как наибольшее значение из двух процентных ставок: 1) Cтавка 6-месячного USD LIBOR, увеличенная на 3 п.п., публикуемая за два рабочих дня до даты определения ставки i-го купона, но не более 5% годовых; либо 2) Индекс потребительских цен США (United States Consumer Price Index, CPI) за последний календарный год, предшествующий началу периода начисления купонного дохода, за который осуществлена официальная публикация уполномоченным органом США, увеличенный на один процентный пункт.

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: по 5,88% от номинальной стоимости каждой бумаги в 2567-й, 2749-й, 2931-й, 3113-й, 3295-й, 3477-й, 3659-й, 3841-й, 4023-й, 4205-й, 4387-й, 4569-й, 4751-й, 4933-й, 5115-й, 5297-й день с даты начала размещения и 5,92% в 5479-й день.

Изменения от 17 февраля 2022 года: ставка 15-30-го купонов равна 4,30% годовых.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск