IPO
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Rambler's Top100
 

ХКФ БАНК-БО-01

Статус:
погашен
Номинальный объем: 3 000 000 000 RUR Размещенный объем: 3 000 000 000 RUR
Дата начала размещения: 26.04.2011 Дата окончания размещения:  26.04.2011
Дата погашения:  22.04.2014
Номинал: 1 000 RUR
Рег. номер: 4B020100316B  Дата рег: 20.12.2010   Рег. орган: ММВБ
ISIN код: RU000A0JRFK7 
Документы: Решение о выпускеПроспект эмиссии

Профиль эмитента Календарь платежей Оферты Операторы выпуска Цель займа Другие выпуски Итоги торгов
YTM Chart

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка 1    % от 
 Номинала  
  Размер (ден) 2    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
126.07.2011 6,65% 1,658  16,58 RUR    
225.10.2011 7,18% 1,790  17,90 RUR    
324.01.2012 9,68% 2,413  24,13 RUR    
424.04.2012 9,88% 2,463  24,63 RUR    
524.07.2012 7,24% 1,805  18,05 RUR    
623.10.2012 7,79% 1,942  19,42 RUR    
722.01.2013 9,21% 2,296  22,96 RUR    
823.04.2013 9,27% 2,311  23,11 RUR    
923.07.2013 9,18% 2,289  22,89 RUR    
1022.10.2013 9% 2,244  22,44 RUR    
1121.01.2014 8,8% 2,194  21,94 RUR    
1222.04.2014 9,02% 2,249  22,49 RUR  100  1000 RUR
 Описание купонов

Срок обращения выпуска - 1092 дня.

Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по цене размещения и процентной ставке купона на первый купонный период.

Ставка 2-4-го купонов определяется по формуле:

Сj= MosPrime Rate + Премия 2,9% годовых, гдe

- Сj - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых;

- MosPrime Rate равняется ставке MosPrime Rate на срок 3 месяца на дату, предшествующую дате начала j-того купонного периода;

- Премия - разность между процентной ставкой 1-го купона, определенной эмитентом до даты начала размещения облигаций по результатам сбора оферт и значением ставки MosPrime Rate на срок 3 месяца, установленной на дату окончания срока для направления указанных оферт.

В случае если на дату определения ставки j-того купона ставка MosPrime Rate на срок 3 месяца не установлена, то тогда для расчета процентной ставки по j-тому купону используется среднеарифметическая ставка MosPrime Rate на срок 3 месяца, рассчитанная за последние десять рабочих дней до даты определения ставки j-того купона.

Ставка 5-6 купонов равна сумме MosPrime Rate на срок 3 месяца плюс премия в размере 0,5%.

Ставка 7-12-го купонов равна сумме MosPrime Rate на срок 3 месяца + премия в размере 2% годовых.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск