ТАЛАН-ФИНАНС-001P-04
|
Статус:
в обращении
|
|
|
| Номинальный объем: 3 000 000 000 RUR
|
|
Размещенный объем: 3 000 000 000 RUR
|
| Дата начала размещения:
22.07.2025
|
|
Дата окончания размещения:
22.07.2025
|
| Дата погашения:
06.07.2028 |
|
|
| Номинал: 1 000 RUR
|
|
|
| Рег. номер:
4B02-04-00416-R-001P
|
|
Дата рег: 10.07.2025 Рег. орган:
ММВБ
|
| ISIN код:
RU000A10C5J1
|
| |
| Документы:
Решение о выпуске; Условия эмиссии и обращения; Оферта от ООО "Созидание"; |
|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от
Номинала | Размер (ден) 2 | % от
Номинала | Размер
(ден) |
|---|
| 1 | 21.08.2025 | | | 19,45 RUR | | | | 2 | 20.09.2025 | | | 18,88 RUR | | | | 3 | 20.10.2025 | | | 18,08 RUR | | | | 4 | 19.11.2025 | | | 17,82 RUR | | | | 5 | 19.12.2025 | | | 17,67 RUR | | | | 6 | 18.01.2026 | | | 17,36 RUR | | | | 7 | 17.02.2026 | | | 17,26 RUR | | | | 8 | 19.03.2026 | | | 16,89 RUR | | | | 9 | 18.04.2026 | | | 16,55 RUR | | | | 10 | 18.05.2026 | | | 16,21 RUR | | | | 11 | 17.06.2026 | | | | | | | 12 | 17.07.2026 | | | | | | | 13 | 16.08.2026 | | | | | | | 14 | 15.09.2026 | | | | | | | 15 | 15.10.2026 | | | | | | | 16 | 14.11.2026 | | | | | | | 17 | 14.12.2026 | | | | | | | 18 | 13.01.2027 | | | | | | | 19 | 12.02.2027 | | | | | | | 20 | 14.03.2027 | | | | | | | 21 | 13.04.2027 | | | | | | | 22 | 13.05.2027 | | | | | | | 23 | 12.06.2027 | | | | | | | 24 | 12.07.2027 | | | | 20 | 200 RUR | | 25 | 11.08.2027 | | | | | | | 26 | 10.09.2027 | | | | | | | 27 | 10.10.2027 | | | | 20 | 200 RUR | | 28 | 09.11.2027 | | | | | | | 29 | 09.12.2027 | | | | | | | 30 | 08.01.2028 | | | | | | | 31 | 07.02.2028 | | | | 20 | 200 RUR | | 32 | 08.03.2028 | | | | | | | 33 | 07.04.2028 | | | | | | | 34 | 07.05.2028 | | | | 20 | 200 RUR | | 35 | 06.06.2028 | | | | | | | 36 | 06.07.2028 | | | | 20 | 200 RUR | |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 5,00% годовых.
Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 20% в даты выплаты 24-го, 27-го, 31-го, 34-го и 36-го купонов. |  |
|
|
|
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
[22.07.2025]
"ТАЛАН-ФИНАНС" разместил биржевые облигации на 3 млрд рублей[18.07.2025]
Значение спреда по облигациям "ТАЛАН-ФИНАНС" объемом 3 млрд рублей составит 5% годовых[17.07.2025]
"ТАЛАН-ФИНАНС" увеличил объем размещения облигаций до 3 млрд рублей[16.07.2025]
"ТАЛАН-ФИНАНС" 17 июля проведет сбор заявок на облигации объемом от 1 млрд рублей
|
