|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от Номинала | Размер (ден) 2 | % от Номинала | Размер (ден) |
|---|
| 1 | 11.04.2025 | | | 22,60 RUR | | | | 2 | 11.05.2025 | | | 22,60 RUR | | | | 3 | 10.06.2025 | | | 22,60 RUR | | | | 4 | 10.07.2025 | | | 21,92 RUR | | | | 5 | 09.08.2025 | | | 21,45 RUR | | | | 6 | 08.09.2025 | | | 20,14 RUR | | | | 7 | 08.10.2025 | | | 19,67 RUR | | | | 8 | 07.11.2025 | | | 19,25 RUR | | | | 9 | 07.12.2025 | | | 18,90 RUR | | | | 10 | 06.01.2026 | | | 18,78 RUR | | | | 11 | 05.02.2026 | | | 18,49 RUR | | | | 12 | 07.03.2026 | | | 18,32 RUR | | | | 13 | 06.04.2026 | | | 17,97 RUR | | | | 14 | 06.05.2026 | | | 17,63 RUR | | | | 15 | 05.06.2026 | | | | | | | 16 | 05.07.2026 | | | | | | | 17 | 04.08.2026 | | | | | | | 18 | 03.09.2026 | | | | | | | 19 | 03.10.2026 | | | | | | | 20 | 02.11.2026 | | | | | | | 21 | 02.12.2026 | | | | 16,5 | 165 RUR | | 22 | 01.01.2027 | | | | | | | 23 | 31.01.2027 | | | | | | | 24 | 02.03.2027 | | | | 16,5 | 165 RUR | | 25 | 01.04.2027 | | | | | | | 26 | 01.05.2027 | | | | | | | 27 | 31.05.2027 | | | | 16,5 | 165 RUR | | 28 | 30.06.2027 | | | | | | | 29 | 30.07.2027 | | | | | | | 30 | 29.08.2027 | | | | 16,5 | 165 RUR | | 31 | 28.09.2027 | | | | | | | 32 | 28.10.2027 | | | | | | | 33 | 27.11.2027 | | | | 16,5 | 165 RUR | | 34 | 27.12.2027 | | | | | | | 35 | 26.01.2028 | | | | | | | 36 | 25.02.2028 | | | | 17,5 | 175 RUR | |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 6,5% годовых.
Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 16,5% в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов купонов, в дату выплаты 36-го купона – 17,5%. |  |
| |
|