|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от Номинала | Размер (ден) 2 | % от Номинала | Размер (ден) |
|---|
| 1 | 08.11.2024 | | | 19,25 RUR | | | | 2 | 08.12.2024 | | | 20,55 RUR | | | | 3 | 07.01.2025 | | | 20,55 RUR | | | | 4 | 06.02.2025 | | | 20,55 RUR | | | | 5 | 08.03.2025 | | | 20,55 RUR | | | | 6 | 07.04.2025 | | | 20,55 RUR | | | | 7 | 07.05.2025 | | | 20,55 RUR | | | | 8 | 06.06.2025 | | | 20,55 RUR | | | | 9 | 06.07.2025 | | | 19,92 RUR | | | | 10 | 05.08.2025 | | | 19,51 RUR | | | | 11 | 04.09.2025 | | | 18,08 RUR | | | | 12 | 04.10.2025 | | | 17,67 RUR | | | | 13 | 03.11.2025 | | | 17,22 RUR | | | | 14 | 03.12.2025 | | | 16,85 RUR | | | | 15 | 02.01.2026 | | | 16,75 RUR | | | | 16 | 01.02.2026 | | | 16,44 RUR | | | | 17 | 03.03.2026 | | | 16,29 RUR | | | | 18 | 02.04.2026 | | | 15,95 RUR | | | | 19 | 02.05.2026 | | | 15,60 RUR | | | | 20 | 01.06.2026 | | | 15,21 RUR | | | | 21 | 01.07.2026 | | | | 16,5 | 165 RUR | | 22 | 31.07.2026 | | | | | | | 23 | 30.08.2026 | | | | | | | 24 | 29.09.2026 | | | | 16,5 | 165 RUR | | 25 | 29.10.2026 | | | | | | | 26 | 28.11.2026 | | | | | | | 27 | 28.12.2026 | | | | 16,5 | 165 RUR | | 28 | 27.01.2027 | | | | | | | 29 | 26.02.2027 | | | | | | | 30 | 28.03.2027 | | | | 16,5 | 165 RUR | | 31 | 27.04.2027 | | | | | | | 32 | 27.05.2027 | | | | | | | 33 | 26.06.2027 | | | | 16,5 | 165 RUR | | 34 | 26.07.2027 | | | | | | | 35 | 25.08.2027 | | | | | | | 36 | 24.09.2027 | | | | 17,5 | 175 RUR | |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 4,00% годовых.
Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 16,5% в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов купонов, в дату выплаты 36-го купона – 17,5%. |  |
| |
|