IPO
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Rambler's Top100
 

ВТБ-СУБ-Т1-8

Статус:
в обращении
Номинальный объем: 165 000 000 USD Размещенный объем: 165 000 000 USD
Дата начала размещения: 04.10.2021 Дата окончания размещения:  20.12.2021
Дата погашения:  н/д
Номинал: 150 000 USD
Рег. номер: 4-08-01000-B-001P  Дата рег: 02.09.2021   Рег. орган: ЦБ РФ
ISIN код: RU000A103S89 
Документы: Программа облигацийРешение о выпускеУсловия эмиссии и обращения
Примечание: Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.

Эмитент может погасить облигации по своему усмотрению в дату окончания 11-го купонного периода, а в последующем в дату окончания каждого очередного периода обращения облигаций продолжительностью 10 купонных периодов.

Профиль эмитента Календарь платежей Оферты Операторы выпуска Другие выпуски Итоги торгов YTM Chart

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка 1    % от 
 Номинала  
  Размер (ден) 2    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
104.04.2022 4,55% 2,269  3403,15 USD    
203.10.2022 4,78% 2,383  3575,18 USD    
303.04.2023 7,34% 3,660  5489,92 USD    
402.10.2023 9,26% 4,617  6925,97 USD    
501.04.2024 9,8% 4,887  7329,86 USD    
630.09.2024 9,81% 4,892  7337,34 USD    
731.03.2025 9,43% 4,702  7053,12 USD    
829.09.2025 8,82% 4,398  6596,88 USD    
930.03.2026 8,68% 4,328  6492,16 USD    
1028.09.2026 8,13% 4,054  6080,79 USD    
1129.03.2027     100  150000 USD
 Описание купонов

Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.

Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 4,55% годовых.

Размер процентной ставки по купонным периодам, начиная со 2-го, рассчитывается как среднее арифметическое 5 последних опубликованных значений ставки SOFR (Secured Overnight Financing Rate) по состоянию на 2 рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, + 4,50% (разница между ставкой по первому купону и средним арифметическим 5 последних опубликованных значений ставки SOFR по состоянию на дату установления размера ставки по первому купону). При этом размер процентной ставки по каждому купону не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству в иностранной валюте, установленную Положением Банка России №646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в иностранной валюте, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала кредитной организации, на дату определения ставки купона.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск