Rambler's Top100
 

ВТБ-СУБ-Т1-5

Статус:
в обращении
Номинальный объем: 20 000 000 000 RUR Размещенный объем: 8 750 000 RUR
Дата начала размещения: 26.05.2021 Дата окончания размещения:  18.06.2021
Дата погашения:  н/д
Номинал: 10 000 000 RUR
Рег. номер: 4-05-01000-B-001P  Дата рег: 08.04.2021   Рег. орган: ЦБ РФ
ISIN код: RU000A1034P7 
Документы: Программа облигацийРешение о выпускеУсловия эмиссии и обращения
Примечание: Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.

Эмитент может погасить облигации по своему усмотрению в дату окончания 11-го купонного периода, а в последующем в дату окончания каждого очередного периода обращения облигаций продолжительностью 10 купонных периодов.

Профиль эмитента Платежи Оферты Операторы выпуска Другие выпуски Итоги торгов YTM Chart

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
  % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
124.11.2021 10% 4,986  498630,14 RUR    
225.05.2022 10% 4,986  498630,14 RUR    
323.11.2022 10% 4,986  498630,14 RUR    
424.05.2023 10% 4,986  498630,14 RUR    
522.11.2023 10% 4,986  498630,14 RUR    
622.05.2024 10% 4,986  498630,14 RUR    
720.11.2024 10% 4,986  498630,14 RUR    
821.05.2025 10% 4,986  498630,14 RUR    
919.11.2025 10% 4,986  498630,14 RUR    
1020.05.2026 10% 4,986  498630,14 RUR    
1118.11.2026 10% 4,986  498630,14 RUR  100  10000000 RUR
 Описание купонов

Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.

Ставка 1-11-го купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 10% годовых.

Ставка на каждые последующие 10 купонов рассчитывается как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, + 3,3% (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, определенной в дату установления размера ставки по 1-му купону). При этом размер процентной ставки на каждую очередную часть периода обращения облигаций не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству в российских рублях, установленную Положением Банка России №646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в российских рублях, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала кредитной организации, на дату определения новой ставки купона.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск