IPO
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Rambler's Top100
 

ВТБ-СУБ-Т1-3

Статус:
в обращении
Номинальный объем: 88 500 000 USD Размещенный объем: 88 500 000 USD
Дата начала размещения: 08.02.2021 Дата окончания размещения:  24.03.2021
Дата погашения:  н/д
Номинал: 150 000 USD
Рег. номер: 4-03-01000-B-001P  Дата рег: 03.02.2021   Рег. орган: ЦБ РФ
ISIN код: RU000A102QM1 
Документы: Программа облигацийРешение о выпускеУсловия эмиссии и обращенияИзменения в условияИзменения в условия №2
Примечание: Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.

Эмитент может погасить облигации по своему усмотрению в дату окончания 11-го купонного периода, а в последующем в дату окончания каждого очередного периода обращения облигаций продолжительностью 10 купонных периодов.

Профиль эмитента Календарь платежей Оферты Операторы выпуска Другие выпуски Итоги торгов YTM Chart

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

КупоныПогашение
 №   Дата    Ставка 1    % от 
 Номинала  
  Размер (ден) 2    % от 
 Номинала  
  Размер 
 (ден)  
109.08.2021 4,55% 2,269  3403,15 USD    
207.02.2022 4,55% 2,269  3403,15 USD    
308.08.2022 4,55% 2,269  3403,15 USD    
406.02.2023 6,63% 3,306  4958,88 USD    
507.08.2023 8,8% 4,388  6581,92 USD    
605.02.2024 9,76% 4,867  7299,95 USD    
705.08.2024 9,81% 4,892  7337,34 USD    
803.02.2025 9,84% 4,907  7359,78 USD    
904.08.2025 8,84% 4,408  6611,84 USD    
1002.02.2026 8,83% 4,403  6604,36 USD    
1103.08.2026 8,15% 4,064  6095,75 USD  100  150000 USD
 Описание купонов

Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.

Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 4,55% годовых.

Размер процентной ставки по купонным периодам, начиная со 2-го, рассчитывается как среднее арифметическое 5 последних опубликованных значений ставки SOFR (Secured Overnight Financing Rate) по состоянию на 2-ой рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, + 4,5% (разница между ставкой по 1-му купону и средним арифметическим 5 последних опубликованных значений ставки SOFR по состоянию на дату установления размера ставки по 1-му купону). При этом размер процентной ставки по каждому купону не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству в иностранной валюте, установленную Положением Банка России №646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в иностранной валюте, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала кредитной организации, на дату определения ставки купона.

Выплата купонного дохода по облигациям производится денежными средствами в российских рублях по курсу доллара США, установленному Банком России на дату выплаты.

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

     
   
     

Простой поиск