|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от Номинала | Размер (ден) 2 | % от Номинала | Размер (ден) |
|---|
| 1 | 09.08.2021 | 4,55% | 2,269 | 3403,15 USD | | | | 2 | 07.02.2022 | 4,55% | 2,269 | 3403,15 USD | | | | 3 | 08.08.2022 | 4,55% | 2,269 | 3403,15 USD | | | | 4 | 06.02.2023 | 6,63% | 3,306 | 4958,88 USD | | | | 5 | 07.08.2023 | 8,8% | 4,388 | 6581,92 USD | | | | 6 | 05.02.2024 | 9,76% | 4,867 | 7299,95 USD | | | | 7 | 05.08.2024 | 9,81% | 4,892 | 7337,34 USD | | | | 8 | 03.02.2025 | 9,84% | 4,907 | 7359,78 USD | | | | 9 | 04.08.2025 | 8,84% | 4,408 | 6611,84 USD | | | | 10 | 02.02.2026 | 8,83% | 4,403 | 6604,36 USD | | | | 11 | 03.08.2026 | 8,15% | 4,064 | 6095,75 USD | 100 | 150000 USD | |
Описание купонов
Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 4,55% годовых.
Размер процентной ставки по купонным периодам, начиная со 2-го, рассчитывается как среднее арифметическое 5 последних опубликованных значений ставки SOFR (Secured Overnight Financing Rate) по состоянию на 2-ой рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, + 4,5% (разница между ставкой по 1-му купону и средним арифметическим 5 последних опубликованных значений ставки SOFR по состоянию на дату установления размера ставки по 1-му купону). При этом размер процентной ставки по каждому купону не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству в иностранной валюте, установленную Положением Банка России №646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в иностранной валюте, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала кредитной организации, на дату определения ставки купона.
Выплата купонного дохода по облигациям производится денежными средствами в российских рублях по курсу доллара США, установленному Банком России на дату выплаты. |  |
| |
|