|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от Номинала | Размер (ден) 2 | % от Номинала | Размер (ден) |
|---|
| 1 | 09.08.2021 | 5% | 2,493 | 3739,73 USD | | | | 2 | 07.02.2022 | 5% | 2,493 | 3739,73 USD | | | | 3 | 08.08.2022 | 5% | 2,493 | 3739,73 USD | | | | 4 | 06.02.2023 | 5% | 2,493 | 3739,73 USD | | | | 5 | 07.08.2023 | 5% | 2,493 | 3739,73 USD | | | | 6 | 05.02.2024 | 5% | 2,493 | 3739,73 USD | | | | 7 | 05.08.2024 | 5% | 2,493 | 3739,73 USD | | | | 8 | 03.02.2025 | 5% | 2,493 | 3739,73 USD | | | | 9 | 04.08.2025 | 5% | 2,493 | 3739,73 USD | | | | 10 | 02.02.2026 | 5% | 2,493 | 3739,73 USD | | | | 11 | 03.08.2026 | 5% | 2,493 | 3739,73 USD | | | | 12 | 01.02.2027 | 8,89% | 4,433 | 6649,23 USD | | | | 13 | 02.08.2027 | 8,89% | 4,433 | 6649,23 USD | | | | 14 | 31.01.2028 | 8,89% | 4,433 | 6649,23 USD | | | | 15 | 31.07.2028 | 8,89% | 4,433 | 6649,23 USD | | | | 16 | 29.01.2029 | 8,89% | 4,433 | 6649,23 USD | | | | 17 | 30.07.2029 | 8,89% | 4,433 | 6649,23 USD | | | | 18 | 28.01.2030 | 8,89% | 4,433 | 6649,23 USD | | | | 19 | 29.07.2030 | 8,89% | 4,433 | 6649,23 USD | | | | 20 | 27.01.2031 | 8,89% | 4,433 | 6649,23 USD | | | | 21 | 28.07.2031 | 8,89% | 4,433 | 6649,23 USD | 100 | 150000 USD | |
Описание купонов
Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 5% годовых. Ставка 2-11-го купонов равна ставке 1-го купона.
Ставка на каждые последующие 10 купонов рассчитывается как уровень доходности казначейских облигаций США на срок до погашения, равный 5 годам, на дату, наступающую за 4 рабочих дня до даты начала очередной части периода обращения облигаций, + разница между ставкой по 1-му купону и уровнем доходности казначейских облигаций США на срок до погашения, равный 5 годам, на дату установления размера ставки по 1-му купону. При этом размер процентной ставки на каждую очередную часть периода обращения облигаций не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству в иностранной валюте, установленную Положением Банка России №646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в иностранной валюте, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала кредитной организации, на дату определения новой ставки купона.
Выплата купонного дохода по облигациям производится денежными средствами в российских рублях по курсу доллара США, установленному Банком России на дату выплаты. |  |
| |
|