БАНК ФК ОТКРЫТИЕ-БО-ИО-П02
|
Статус:
погашен
|
|
|
| Номинальный объем: 300 000 000 RUR
|
|
Размещенный объем: 79 047 000 RUR
|
| Дата начала размещения:
28.10.2020
|
|
Дата окончания размещения:
28.10.2020
|
| Дата погашения:
27.10.2025 |
|
|
| Номинал: 1 000 RUR
|
|
|
| Рег. номер:
4B02-08-02209-B-001P
|
|
Дата рег: 08.10.2020 Рег. орган:
ММВБ
|
| ISIN код:
RU000A102861
|
| |
| Документы:
Решение о выпуске; Условия эмиссии и обращения; |
|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от Номинала | Размер (ден) 2 | % от Номинала | Размер (ден) |
|---|
| 1 | 28.10.2021 | 0,01% | 0,010 | 0,10 RUR | | | | 2 | 28.10.2022 | 0,01% | 0,010 | 0,10 RUR | | | | 3 | 28.10.2023 | 0,01% | 0,010 | 0,10 RUR | | | | 4 | 27.10.2024 | 0,01% | 0,010 | 0,10 RUR | | | | 5 | 27.10.2025 | 0,01% | 0,010 | 0,10 RUR | 100 | 1000 RUR | |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 825 дней. По облигациям предусмотрено 5 купонных периодов, длительностью 365 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-5-го купонов равна ставке 1-го купона.
По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив - Индекс SG US Strong Balance Sheet Beta Hedged 5% VT Index.
Дополнительный доход выплачивается в дату погашения облигаций. При досрочном погашении облигаций выплата дополнительного дохода не предусматривается. |  |
| |
|
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
[13.06.2024] Банк "ФК Открытие" выкупил по оферте облигации на 177,6 млн рублей[23.05.2024] Ставка 7-10-го купонов по облигациям банка "ФК Открытие" серии БО-П08 составит 0,01% годовых[21.03.2024] Владельцы облигаций банка "ФК Открытие" могут потребовать досрочного погашения бумаг[04.03.2024] Банк "ФК Открытие" выкупил по оферте облигации на 883,2 млн рублей
|