|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от Номинала | Размер (ден) 2 | % от Номинала | Размер (ден) |
|---|
| 1 | 09.03.2016 | 13,5% | 6,732 | 67,32 RUR | | | | 2 | 07.09.2016 | 13,5% | 6,732 | 67,32 RUR | | | | 3 | 08.03.2017 | 9,8% | 4,887 | 48,87 RUR | | | | 4 | 06.09.2017 | 9,47% | | 35,29 RUR | | | | 5 | 15.08.2035 | 0,51% | 9,155 | 91,55 RUR | 100 | 1000 RUR | |
Описание купонов
Срок обращения - 1820 дней. По выпуску предусмотрено 10 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. Ставка купонов с третьего по десятый определяется как значение G-кривой доходности ОФЗ соответствующей дюрации, публикуемой ЗАО "ФБ ММВБ" и увеличенной на 1,25% годовых.
Купонный доход за 4-й купон за период с 8 марта по 23 апреля 2017 года начисляется в размере двух третей процентной ставки рефинансирования Банка России, за период с 24 апреля по 6 сентября 2017 года начисляется исходя из ставки 9,47% годовых (35,29 руб. на бумагу).
Изменения:
Срок погашения облигаций перенесен на 15 августа 2035 года, количество купонных периодов сокращено с 10 до 5, дата окончания 5-го купонного периода изменена на 15 августа 2035 года, ставка 5-го купона установлена в размере 0,51% годовых. |  |
| |
|