|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от
Номинала | Размер (ден) 2 | % от
Номинала | Размер
(ден) |
|---|
| 1 | 14.04.2014 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 2 | 13.10.2014 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 3 | 13.04.2015 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 4 | 12.10.2015 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 5 | 11.04.2016 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 6 | 10.10.2016 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 7 | 10.04.2017 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 8 | 09.10.2017 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 9 | 09.04.2018 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 10 | 08.10.2018 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 11 | 08.04.2019 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 12 | 07.10.2019 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 13 | 06.04.2020 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 14 | 05.10.2020 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 15 | 05.04.2021 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 16 | 04.10.2021 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 17 | 04.04.2022 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 18 | 03.10.2022 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 19 | 03.04.2023 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 20 | 02.10.2023 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | 100 | 1000 RUR | |
Описание купонов
Срок обращения - 3640 дней. Облигации имеют 20 купонных периодов (182 дня каждый).
Размещение облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период.
Процентная ставка фиксированного купонного дохода установлена в размере 0,1% годовых.
Владельцы облигаций имеют также право на получение дополнительного дохода, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента.
Процентная ставка дополнительного дохода по облигациям, определяемая в порядке:
Если расчетное значение 2 Базового актива больше (1.35 х Расчетное значение 1 Базового актива), то ставка определяется как (Множитель х 0.30 х 100%).
Иначе ставка определяется как (Множитель х (Расчетное значение 2 Базового актива – 1.05 х Расчетное значение 1 Базового актива ) х 100% / расчетное значение 1 Базового актива), но не менее 0%
Базовый актив - цена одной обыкновенной акции ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (GMKN), обращающейся на торгах ФБ ММВБ.
Даты определения промежуточных значений Базового актива для целей определения расчетного значения 1 Базового актива: 14 октября 2013 г., 15 октября 2013 г., 16 октября 2013 г.
Даты определения промежуточных значений Базового актива для целей определения расчетного значения 2 Базового актива: 16 апреля 2015 г., 17 апреля 2015 г., 20 апреля 2015 г.
Величина Множителя установлена в размере 1,03.
Промежуточные значения Базового актива для целей определения расчетного значения 1 Базового актива: значение Базового актива по состоянию на 14.10.2013 составляет 4875 рублей за одну акцию ГМК, значение Базового актива по состоянию на 15.10.2013 - 4964 рублей, значение Базового актива по состоянию на 16.10.2013 - 4910 рублей.
Расчетное значение 1 Базового актива составляет 4916,(3) (четыре тысячи девятьсот шестнадцать целых и три в периоде).
Промежуточные значения Базового актива для целей определения расчетного значения 2 Базового актива: значение Базового актива по состоянию на 16.04.2015 г. составляет 9 480 рублей за одну акцию ГМК, значение Базового актива по состоянию на 17.04.2015 г. - 9 460 рублей, значение Базового актива по состоянию на 20.04.2015 г. - 9 590 рублей.
Расчетное значение 2 Базового актива составляет 9 510.
Размер дополнительного дохода за период с 14.10.2013 г. по 20.05.2015 г. - 309,00 рублей на одну облигацию. |  |
|
|
|
