|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от
Номинала | Размер (ден) 2 | % от
Номинала | Размер
(ден) |
|---|
| 1 | 30.06.2014 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 2 | 29.12.2014 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 3 | 29.06.2015 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 4 | 28.12.2015 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 5 | 27.06.2016 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 6 | 26.12.2016 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 7 | 26.06.2017 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 8 | 25.12.2017 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 9 | 25.06.2018 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 10 | 24.12.2018 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 11 | 24.06.2019 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 12 | 23.12.2019 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 13 | 22.06.2020 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 14 | 21.12.2020 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 15 | 21.06.2021 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 16 | 20.12.2021 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 17 | 20.06.2022 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 18 | 19.12.2022 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 19 | 19.06.2023 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 20 | 18.12.2023 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | 100 | 1000 RUR | |
Описание купонов
Срок обращения - 3640 дней. Облигации имеют 20 купонных периодов (182 дня каждый).
Размещение облигаций происходит путем сбора адресных заявок.
Фиксированная ставка купона на весь срок обращения займа установлена в размере 0,1% годовых.
Формула определения дополнительного дохода, подлежащего выплате по одной облигации: (Номинал х Ставка)/100%,
где
Номинал - номинальная стоимость одной облигации; Ставка – процентная ставка дополнительного дохода по облигациям, определяемая как (множитель х (значение 2 Базового актива 1 / значение 1 Базового актива 1 - значение 2 Базового актива 2 / значение 1 Базового актива 2) х 100%), но не менее 0%.
Значение множителя определяется эмитентом до даты начала размещения ценных бумаг и не может иметь отрицательное значение.
Базовый актив 1 - Индекс EURO STOXX 50. Базовый актив 2 - Индекс S&P 500.
Дата определения значения 1 каждого Базового актива - 30 декабря 2013 г., значения 2 - 05 декабря 2014 г.
Величина множителя установлена в размере 0,74.
Значение 1 Базового актива 1 - 3 100,93, Базового актива 2 - 1 841,07.
Значение 2 Базового актива 1 - 3 277,38. Значение 2 Базового актива 2 - 2 075,37.
Общий размер дополнительного дохода за период c 30 декабря 2013 г. по 22 декабря 2014 г. составил 0 (ноль) рублей. |  |
|
|
|
