|
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| Купоны | Погашение |
|---|
| № | Дата | Ставка 1 | % от
Номинала | Размер (ден) 2 | % от
Номинала | Размер
(ден) |
|---|
| 1 | 14.06.2013 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 2 | 13.12.2013 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 3 | 13.06.2014 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 4 | 12.12.2014 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 5 | 12.06.2015 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 6 | 11.12.2015 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 7 | 10.06.2016 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 8 | 09.12.2016 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 9 | 09.06.2017 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 10 | 08.12.2017 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 11 | 08.06.2018 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 12 | 07.12.2018 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 13 | 07.06.2019 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 14 | 06.12.2019 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 15 | 05.06.2020 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 16 | 04.12.2020 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 17 | 04.06.2021 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 18 | 03.12.2021 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 19 | 03.06.2022 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | | | | 20 | 02.12.2022 | 0,1% | 0,050 | 0,50 RUR | 100 | 1000 RUR | |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый).
Размещение облигаций происходит путем сбора адресных заявок.
Фиксированная ставка купона на весь срок обращения займа установлена в размере 0,1% годовых.
По выпуску предусмотрена возможность получения дополнительного дохода, товарным базовым активом по которому является цена золота, валютным базовым активом - курс рубля РФ к доллару США.
Формула определения дополнительного дохода, подлежащего выплате по одной облигации:
Если значение 2 товарного базового актива больше (1.20 х значение 1 товарного базового актива), то
(1000 х множитель х 0.20) х значение 2 валютного базового актива / значение 1 валютного базового актива
Иначе:
(1000 х множитель х (значение 2 товарного базового актива – значение 1 товарного базового актива) / значение 1 товарного базового актива) х значение 2 валютного базового актива / значение 1 валютного базового актива, но не менее 0.
Дата определения значения 1 товарного базового актива - 14 декабря 2012 г., дата определения значения 2 товарного базового актива - 16 декабря 2013 г.
Дата определения значения 1 валютного базового актива - 14 декабря 2012 г., дата определения значения 2 валютного базового актива - 16 декабря 2013 г.
Величина множителя установлена в размере 1.
Расчетное значение 1 товарного базового актива составляет $1696,25 за 1 тройскую унцию.
Расчетное значение 1 валютного базового актива составляет 30,6817 рублей за $1.
Значение 2 товарного базового актива составляет 1234,75 долларов США за 1 тройскую унцию.
Значение 2 валютного базового актива составляет 32,8800 рублей за 1 доллар США.
Общий размер дополнительного дохода составил 0 (ноль) рублей. |  |
|
|
|
