Ситуация на рынке FOREX

• Понедельник принес «американцу» новые потери к большинству основных конкурентов на фоне нескольких событий, но на вектор торгов повлиять им не удалось. С одной стороны Атлантики в Люксембурге состоялась встреча министров финансов Еврозоны, но, как и предполагалось, ничего нового не было сказано. Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише снова упомянул о беспокойстве относительно повышенных валютных колебаний и важности сильного американского доллара США. Под другую сторону земного шара выступал глава ФРС США Б. Бернанке, который предложил оставить политику «околонулевых» процентных ставок еще на неопределенный срок, на что доллар незамедлительно отреагировал новым падением. При этом регулятор выразил озабоченность огромной ликвидности в мировой экономике, введенной во время кризиса, а то, какие способы помогут вывести ее, не были обнародованы. Кроме того, Бернанке снова обратил внимание на то, что по мере выхода из кризиса Америка и страны Азии должны принять меры, которые предотвратят нарастание дисбаланса в мировой экономической системе. Между тем, в этот день из Австралии прозвучали комментарии, направленные против мягкой денежной политики.

• Пара EURUSD 19 октября вновь обновила 14 месячный максимум, при этом торговалась в диапазоне 1,4829-1,4981 и к концу американской сессии закрепилась на отметке 1,4965. Пара USDJPY изменялась в коридоре 90,99- 90,34, опустившись к концу торгов в США до 90,55.

• Позитивный настрой игроков, преимущественно преобладавший в понедельник на фондовых рынках в США, перекинулся и на азиатские торги, где японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,98%, Hang Seng поднялся на 0,99%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,52%. Оптимизм инвесторов поддерживался публикацией корпоративных отчетов, а именно объявлением финансовых результатов компании Apple, превзошедших ожидания игроков. На этом фоне пара EURUSD торговалась в диапазоне 1,4849-1,4967. Пара USDJPY опустилась с 90,42 до 90,09 .

• Стоит отметить, что в среднесрочной перспективе на ослабление иены могут повлиять сегодняшние комментарии министра финансов Японии, который признал, что страна вынуждена будет впервые с 1946 г. выпустить облигации на сумму до 44 трлн. иен из-за сокращения налоговых поступлений в бюджет в текущем году. Между тем, он сообщил, что недавний рост экономики страны восходящего Солнца был связан со слабым долларом.

• Вторник обещает быть богатым на макроэкономические публикации, но их влияние на рынок по-прежнему останется второстепенным ввиду предстоящего заседания ЦБ Канады. Исходя из последних макроэкономических данных по стране и недавнего решения Банка Австралии, можно предположить, что и канадский Банк примет то же решение, либо сообщит о возможных сроках увеличения процентной ставки. Это может поддержать оптимизм игроков и придаст новых сил высокорисковым валютам, и тогда пара EURUSD может протестировать рубеж в 1,5. Но на долго, скорее всего, там не задержится, так как часть инвесторов попытается зафиксировать прибыль и вернется к 1,49. Тем не менее, не стоит забывать о данных по денежной массе Великобритании, а также ценам производителей и жилищному сектору в США. Если денежная масса продемонстрирует увеличение меньше, тогда фунт продолжит укрепление к доллару.

• Мы полагаем, что сегодня диапазон движения пары EURUSD составит 1,50-1,476. А Пара USDJPY будет изменяться в диапазоне 88,84 -91,63.

Ситуация на внутреннем валютном рынке

• Первый рабочий день текущей недели начался довольно стабильно, где российская волюта продолжила восхождение к евро и доллару, обновляя максимумы текущего года к бивалютной корзине благодаря новостному фону с Forex и росту цен на нефть. При этом, несмотря на сезон налоговых выплат, ставки денежного рынка оставались на довольно-таки комфортном уровне (6-4%).

• По итогам торгов 19 октября стоимость бивалютной корзины понизилась на 8 коп. до 35,80 руб. Евро в этот день ослаб на 6 коп. (43,77 руб.) к рублю. Курс американской валюты снизился на 14 коп. (29,29 руб.).

• Корсчета кредитных организаций в ЦБ продолжили увеличиваться. Их размер вырос с 558 ,2 млрд. руб. до 577,7 млрд. руб. В то же время депозиты в ЦБ выросли с 250,9 млрд. руб. до 259,35млрд. руб. Стоит отметить, что, несмотря на избыточную ликвидность, банки не спешат увеличивать кредитный портфель, в частности об этом вчера говорил зампред ЦБ РФ А. Улюкаев.

• Сегодня ЦБ РФ снова был вынужден понизить BID по бивалютной корзине на 5 коп.(35,70 руб.) и, по-нашему, мнению при сохранении всех факторов рубль, вероятнее всего, консолидируется у этого уровня.